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富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
10.38
(更新 : 2024/06/27)
1个月回报
 
+2.06%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.17亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.38 - 10.43
-0.29%
-0.37%
1个月
10.00 - 10.46
+2.06%
-0.62%
3个月
9.60 - 10.46
+5.23%
+2.19%
1年
8.26 - 10.46
+17.46%
+10.42%
3年
7.39 - 20.74
-44.67%
-4.92%
自发行以来
5.13 - 20.74
+3.80%
+382.02%
波幅
3年年度化波幅
23.38%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.20%
-52.90%
+23.00%
+2.60%
+21.70%
基金内容
按 巿场
 南非 (19.10%)
 沙地阿拉伯 (18.70%)
 其他 (13.80%)
 波兰 (11.50%)
 阿拉伯联合酋⻑国 (8.00%)
 哈萨克斯坦 (5.80%)
 希腊 (5.60%)
 英国 (4.70%)
 塞浦路斯 (4.00%)
 加拿大 (3.80%)
 匈牙利 (3.40%)
 现金 (1.30%)
按 行业
 金融 (50.50%)
 非必需消費品 (15.40%)
 物料 (9.70%)
 能源 (6.30%)
 工业 (6.00%)
 主要消费品 (4.80%)
 公用事业 (4.60%)
 现金 (1.30%)
 通讯服务 (0.60%)
 房地产 (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NASPERS LTD
非必需消费品
6.00%
KASPI/KZ JSC
金融
5.80%
AL RAJHI BANK
金融
5.60%
POWSZECHNA KASA OSZCZ BK SA
金融
4.90%
ALKHORAYEF WATER &POWER TECHNOLOGIES CO
公用事业
4.60%
STANDARD BK GROUP LTD
金融
4.00%
OTP BANK PLC
金融
3.40%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD
金融
3.30%
BANCA TRANSILVANIA SA
金融
2.70%
ALINMA BANK
金融
2.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 188.17
+6.18%
+11.45%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 240.92
+6.05%
+14.52%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 89.10
+5.33%
+9.07%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 81.72
+5.27%
+9.11%
摩根日本(日圆)基金 65,241.00
+5.22%
+4.56%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.74
-11.47%
-15.58%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.45
-10.07%
-16.60%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 499.57
-9.75%
-14.88%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.33
-9.26%
-14.18%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,208.21
-8.47%
-12.99%
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