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富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
13.19
(更新 : 2025/07/14)
1个月回报
 
+6.80%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.27亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
13.06 - 13.19
+1.00%
+0.34%
1个月
12.24 - 13.19
+6.80%
+2.60%
3个月
10.99 - 13.19
+16.21%
+13.63%
1年
9.80 - 13.19
+24.08%
+7.37%
3年
7.39 - 13.19
+71.45%
+30.95%
自发行以来
5.13 - 20.74
+31.90%
+425.13%
波幅
3年年度化波幅
15.56%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.20%
-52.90%
+23.00%
+2.60%
+21.70%
基金内容
按 巿场
 沙地阿拉伯 (19.90%)
 南非 (19.90%)
 其他 (13.40%)
 波兰 (11.60%)
 希腊 (7.60%)
 阿拉伯联合酋⻑国 (7.10%)
 英国 (5.20%)
 哈萨克斯坦 (4.30%)
 加拿大 (3.30%)
 卡塔尔 (2.60%)
 现金 (2.60%)
 斯洛⽂尼亚 (2.50%)
按 行业
 金融 (51.20%)
 非必需消费品 (17.00%)
 主要消费品 (8.40%)
 物料 (8.40%)
 能源 (6.50%)
 现金 (2.60%)
 工业 (2.40%)
 公用事业 (2.00%)
 房地产 (1.00%)
 通讯服务 (0.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NASPERS LTD
非必需消费品
6.00%
AL RAJHI BANK
金融
5.70%
STANDARD BK GROUP LTD
金融
4.40%
KASPI/KZ JSC
金融
4.30%
POWSZECHNA KASA OSZCZ BK SA
金融
3.70%
THE SAUDI NATIONAL BANK
金融
3.20%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY
能源
2.80%
ABU DHABI ISLAMIC BANK
⾦融
2.80%
ALINMA BANK
金融
2.50%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD
⾮必需消费品
2.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 67.75
+12.32%
+29.84%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 56.21
+9.87%
+18.64%
摩根南韩基金 (美元) 86.72
+9.80%
+34.10%
霸菱韩国联接基金 (美元) 27.62
+9.04%
+38.17%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 987.39
+7.86%
+31.69%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 58.37
-5.76%
+3.73%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 9.93
-5.34%
+4.97%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 78.88
-2.67%
+4.78%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.56
-2.59%
+5.77%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.47
-2.51%
+6.07%
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