美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
中国平安精选人民币债券基金 (美元)
最新资产净值价格
N/A
 
8.66
(更新 : 2024/06/27)
1个月回报
 
-1.59%
基金公司 中国平安资产管理(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.22亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8.66 - 8.67
-0.12%
+0.01%
1个月
8.66 - 8.84
-1.59%
+0.49%
3个月
8.66 - 8.85
-1.14%
-0.09%
1年
8.55 - 8.87
-0.69%
+3.73%
3年
8.53 - 10.09
-11.72%
-9.49%
自发行以来
8.53 - 10.24
N/A
+81.06%
波幅
3年年度化波幅
5.89%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+1.28%
-9.21%
+5.29%
+9.31%
+3.84%
基金内容
按 巿场
 中国内地 (40.00%)
 中国香港 (9.74%)
 德国 (7.87%)
 澳大利亚 (6.55%)
 印度 (5.84%)
 中国澳门 (4.03%)
 卡塔尔 (3.97%)
 法国 (3.96%)
 阿联酋 (3.93%)
 韩国 (3.38%)
 印尼 (3.34%)
 美国 (1.98%)
 纽西兰 (1.97%)
 英国 (1.94%)
 现金及现金等值 (1.07%)
 新加坡 (0.60%)
 其他 (-0.16%)
按 行业
 银行 (36.86%)
 汽车制造 (9.24%)
 电力 (7.56%)
 多元金融服务 (7.27%)
 商业服务 (4.04%)
 住宿 (4.03%)
 工程与建筑 (3.91%)
 天然气 (3.88%)
 煤炭 (3.34%)
 互联网 (2.48%)
 食品 (1.97%)
 房地产投资信托基金 (1.96%)
 交通 (1.96%)
 主权 (1.95%)
 房地产 (1.94%)
 汽车配件及设备 (1.94%)
 石油及天然气 (1.42%)
 电讯 (1.38%)
 矿业 (1.27%)
 现金及现金等值 (1.07%)
按 信用评级
 A (56.38%)
 AA (18.53%)
 BBB (13.09%)
 BB (8.45%)
 B (2.64%)
 现金及现金等值 (1.07%)
 其他 (-0.16%)
按 货币
 人民币 (76.93%)
 美元 (23.07%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BANK OF CHINA LTD
2.02%
CHINA CONSTRUCTION BANK
2.02%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
2.02%
STATE POWER INVESTMENT CORP LTD
1.99%
QNB FINANCE LTD
1.99%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.29
+2.61%
+0.87%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.79
+2.57%
+1.79%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.29
+2.51%
+0.98%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.30
+2.50%
+1.09%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.91
+2.50%
+1.45%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.95
-2.80%
-2.93%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.62
-2.28%
-1.95%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 26.98
-2.05%
-1.39%
邓普顿环球高息基金 5.52
-1.78%
-2.21%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.06
-1.75%
-3.23%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】