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贝莱德环球政府债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
28.74
(更新 : 2024/07/02)
1个月回报
 
+0.60%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
9.07亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
28.74 - 28.90
-0.55%
-0.39%
1个月
28.57 - 28.97
+0.60%
+0.17%
3个月
28.31 - 28.97
+0.28%
-0.12%
1年
27.00 - 29.27
+2.06%
+3.30%
3年
27.00 - 32.77
-11.05%
-10.00%
自发行以来
20.02 - 33.08
N/A
+80.44%
波幅
3年年度化波幅
5.22%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.84%
-14.06%
-2.97%
+7.10%
+7.45%
基金内容
按 行业
 政府 (68.78%)
 证券化 (16.31%)
 企业 (11.36%)
 政府有关 (4.02%)
 市政债券 (0.06%)
 现金及衍生产品 (-0.53%)
按 信用评级
 A (28.27%)
 AAA (27.87%)
 AA (23.14%)
 BBB (11.64%)
 BB (5.15%)
 B (2.14%)
 CCC (0.97%)
 其他 (0.77%)
 CC (0.48%)
 C (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027
9.21%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.8 06/12/2025
3.20%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027
1.80%
TREASURY NOTE 4.25 01/31/2026
1.58%
UMBS 30YR TBA(REG A)
1.52%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 0.5 12/20/2032
1.44%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 1.1 09/20/2042
1.21%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027
1.21%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034
1.15%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #447 0.005 04/01/202
1.13%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.66
+1.95%
+1.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.81
+1.90%
+1.20%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.21
+1.66%
+0.66%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.20
+1.66%
+0.66%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.20
+1.55%
+0.55%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.23
-2.76%
-3.17%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.91
-2.68%
-3.49%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 26.84
-1.88%
-1.76%
邓普顿环球高息基金 5.50
-1.79%
-2.40%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.65
-1.70%
-1.37%
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