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贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
65.98
(更新 : 2024/09/25)
1个月回报
 
-2.94%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.23亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
64.52 - 66.16
-0.14%
+1.48%
1个月
64.20 - 68.03
-2.94%
+2.39%
3个月
59.95 - 68.93
+3.08%
+3.87%
1年
59.95 - 79.85
-1.29%
+18.73%
3年
48.37 - 79.85
+11.79%
-1.15%
自发行以来
31.81 - 103.91
N/A
+398.48%
波幅
3年年度化波幅
22.79%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+36.35%
+7.27%
-15.55%
-17.88%
+16.86%
基金内容
按 巿场
 巴西 (59.58%)
 墨西哥 (26.89%)
 加拿大 (4.20%)
 智利 (2.60%)
 美国 (2.44%)
 哥伦比亚 (2.34%)
 开曼群岛 (1.05%)
 现金及/或衍生产品 (0.90%)
按 行业
 金融 (27.68%)
 基本消费品 (13.07%)
 工业 (12.75%)
 原材料 (12.71%)
 非必需消费品 (12.51%)
 能源 (8.14%)
 医疗保健 (6.28%)
 房地产 (2.68%)
 资讯科技 (2.44%)
 现金及衍生产品 (0.90%)
 通讯 (0.84%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (56.07%)
 中型股-20至100亿美元 (30.73%)
 小型股-少於20亿美元 (12.30%)
 现金及衍生产品 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
8.14%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
7.16%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV
7.06%
VALE SA
6.96%
BANCO BRADESCO SA
6.35%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
4.72%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV
4.65%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
3.99%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
3.78%
LOJAS RENNER SA
3.57%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 188.66
+12.33%
+27.94%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 44.31
+11.14%
+20.57%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.93
+10.03%
+0.02%
摩根中国基金 (美元) 57.40
+9.86%
+2.45%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 324.95
+8.91%
+5.27%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.56
-3.83%
-1.73%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 43.51
-3.55%
+4.14%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 25.21
-3.45%
-1.91%
摩根南韩基金 (美元) 71.20
-3.38%
-2.56%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 612.85
-3.08%
+1.90%
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