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自发行以来
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.74 2024/06/27 0.05 -11.47% -15.58% -21.43% -20.88% -11.06% -8.11% -16.67% N/A 21.67%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.45 2024/06/27 0.90 -10.07% -16.60% -20.74% -20.30% -10.14% -13.10% -11.90% N/A 20.06%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 499.57 2024/06/27 N/A -9.75% -14.88% -16.16% -15.91% -3.94% -0.71% -1.01% N/A 20.11%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.33 2024/06/27 0.79 -9.26% -14.18% -17.22% -16.94% -9.44% -7.11% +3.28% +322.84% 20.35%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,208.21 2024/06/27 N/A -8.47% -12.99% -17.96% -17.96% -9.17% -16.25% -20.92% -17.62% 19.85%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 61.74 2024/06/27 -0.15 -8.08% +1.75% -3.50% -2.39% +0.68% -2.31% +56.74% N/A 24.44%
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 6.22 2024/06/27 N/A -7.58% +7.43% +8.55% +9.31% +14.13% -13.49% +39.15% -37.49% 27.19%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 429.49 2024/06/27 0.46 -7.09% +0.65% -20.19% -18.99% -41.18% -67.96% -11.34% N/A 35.23%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 59.05 2024/06/27 0.66 -6.91% +4.33% +3.58% +3.11% -7.12% -21.38% -15.62% +490.50% 21.13%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.55 2024/06/27 N/A -6.70% +5.14% +2.83% +4.80% +8.26% -11.25% +28.94% -34.50% 27.95%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 358.97 2024/06/27 0.93 -6.28% +1.61% -1.61% -2.08% -12.19% -37.85% -20.41% +597.57% 20.60%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.58 2024/06/27 -0.09 -6.11% +5.94% +4.31% +7.30% +11.25% -8.64% +19.82% N/A 26.29%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.93 2024/06/27 1.08 -6.09% +2.43% +2.03% +1.60% -12.56% -45.99% -25.97% +19.27% 25.49%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 155.01 2024/06/27 1.15 -5.90% +1.14% -0.64% -1.11% -12.76% -42.64% -10.16% +1,450.08% 22.35%
摩根中国基金 (美元) 56.03 2024/06/27 0.00 -5.85% +4.59% +0.32% -0.16% -13.04% -57.34% -11.42% N/A 25.51%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.19 2024/06/27 N/A -5.72% +2.40% -2.82% -2.99% -13.15% -54.66% -32.80% +53.31% 23.97%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 63.22 2024/06/27 N/A -5.67% +3.46% +0.65% +0.40% -13.25% -37.64% -17.90% +532.16% 21.74%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 308.60 2024/06/27 0.55 -5.22% +2.53% -2.09% -2.84% -13.60% -48.80% -15.20% +208.60% 24.30%
国泰君安大中华增长基金(港元) 84.18 2024/06/27 N/A -5.05% +5.87% +2.37% +1.58% -11.06% -39.36% -1.56% -15.82% 17.12%
摩根印尼基金 (美元) 24.19 2024/06/27 0.00 -5.03% -15.09% -14.31% -14.34% -18.93% +0.88% -20.66% +141.90% 12.73%
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