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施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
42.33
(更新 : 2024/06/27)
1个月回报
 
-9.26%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.03亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
42.19 - 42.77
+0.16%
-0.37%
1个月
41.88 - 46.65
-9.26%
-0.62%
3个月
41.88 - 49.43
-14.18%
+2.19%
1年
41.15 - 51.13
-9.44%
+10.42%
3年
34.86 - 51.13
-7.11%
-4.92%
自发行以来
6.35 - 62.16
+322.84%
+382.02%
波幅
3年年度化波幅
20.35%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+26.50%
+9.30%
-11.70%
-5.00%
+20.50%
基金内容
按 巿场
 巴西 (55.00%)
 墨西哥 (29.00%)
 智利 (5.30%)
 秘鲁 (4.10%)
 流动资产 (3.50%)
 美国 (1.90%)
 阿根廷 (1.20%)
按 行业
 金融 (24.80%)
 原料 (16.00%)
 基本消费品 (15.50%)
 能源 (12.60%)
 工业制造 (10.10%)
 公用事业 (7.30%)
 非必需消费品 (5.30%)
 健康护理 (3.60%)
 流动资产 (3.50%)
 通讯服务 (1.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Petroleo Brasileiro SA
9.20%
Itau Unibanco Holding SA
6.60%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
5.90%
Vale SA
5.70%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
4.70%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
4.60%
Grupo Mexico SAB de CV
3.10%
Centrais Eletricas Brasileiras SA
2.90%
Equatorial Energia SA
2.70%
Banco BTG Pactual SA
2.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 188.17
+6.18%
+11.45%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 240.92
+6.05%
+14.52%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 89.10
+5.33%
+9.07%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 81.72
+5.27%
+9.11%
摩根日本(日圆)基金 65,241.00
+5.22%
+4.56%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.74
-11.47%
-15.58%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.45
-10.07%
-16.60%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 499.57
-9.75%
-14.88%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.33
-9.26%
-14.18%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,208.21
-8.47%
-12.99%
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