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安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
3,208.21
(更新 : 2024/06/27)
1个月回报
 
-8.47%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.59千万
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
3,206.76 - 3,256.57
+0.05%
-0.37%
1个月
3,143.01 - 3,505.16
-8.47%
-0.62%
3个月
3,143.01 - 3,732.05
-12.99%
+2.19%
1年
3,143.01 - 3,910.70
-9.17%
+10.42%
3年
2,629.11 - 3,910.70
-16.25%
-4.92%
自发行以来
1,993.37 - 4,899.95
-17.62%
+382.02%
波幅
3年年度化波幅
19.85%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
+5.26%
-4.88%
-16.41%
+1.43%
基金内容
按 巿场
 巴西 (55.60%)
 墨西哥 (35.30%)
 秘鲁 (4.10%)
 智利 (3.80%)
 现金 (1.30%)
按 行业
 金融 (21.90%)
 工业 (15.40%)
 必需消费品 (14.90%)
 原材料 (12.70%)
 能源 (9.30%)
 其他 (7.80%)
 公用事业 (6.40%)
 通讯服务 (6.10%)
 房地产 (4.30%)
 现金 (1.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Itausa SA
8.10%
Grupo Mexico SAB de CV
7.70%
Petroleo Brasileiro SA
7.40%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
7.30%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
4.90%
Credicorp Ltd
4.10%
Equatorial Energia SA
4.00%
Arca Continental SAB de CV
4.00%
Vale SA
3.70%
America Movil SAB de CV
3.70%
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1个月回报
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+6.18%
+11.45%
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+6.05%
+14.52%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 89.10
+5.33%
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+5.27%
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东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 499.57
-9.75%
-14.88%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.33
-9.26%
-14.18%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,208.21
-8.47%
-12.99%
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