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霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派
最新资产净值价格
美元
 
20.15
(更新 :2024/12/23)
1个月回报
 
-0.69%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.59千万
主题 一般
地域分布 环球
 
基金投资目标及策略
基金的投资目标旨在透过产生流动收益及资本增值以寻求最高总回报。
 
 
主要风险
投资风险:基金投资组合的价值可能因下文任何主要风险因素而下跌,故阁下在基金的投资可能蒙受损失。基金为一项投资基金,不属银行存款性质,故不保证返还本金。与次投资级别及/或未获评级的债务证券相关的风险:基金可投资於获评为次投资级别的债务证券及/或未获评级的债务证券,与较高评级的债务证券相比,该等证券一般因发行人未能履行本金及利息责任而须承受较大的信贷风险或本金及利息损失风险。次投资级别债务证券及未获评级的债务证券因特定的企业发展、利率敏感度、对金融市场的普遍负面看法及较低的次级市场流动性等因素而可能须承受较大的价格波动。相比较高评级工具的次级市场,该等工具的次级市场亦须承受较低的流动性,并且更为波动。信贷风险:基金须承受基金可能投资的债务证券发行人之信贷/违责风险。利率风险:投资於基金须承受利率风险。一般而言,当利率下降,债务证券的价格则上升,而当利率上升,其价格则下降。波动性及流动性风险:基金投资的债务工具未必在活跃的第二市场上买卖。相比较成熟市场,若干市场的债务工具可能受限於较高的波动性及较低的流动性。於该等市场买卖的证券价格可能受到波动。该等证券的买卖差价可能重大,基金可能招致重大交易成本。投资於特定国家或地区附带的风险:基金的投资可能集中於特定国家或地区。在此情况下,相对於投资组合更为多元化的基金,基金的价值可能较为波动。基金的价值可能较易受到影响特定国家或地区市场之不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。监於对欧元区内若干国家的主权债务风险的持续关注,基金於该地区的投资可能受到较高波动性、流动性、货币及违责风险所影响。任何不利事件(例如某主权的信贷评级下降或欧盟成员撤出欧元区)均可能对基金的价值构成负面影响。评级下调风险:债务工具或其发行人可能随後被下调信贷评级。在评级下降的情况下,基金的价值可能会受到不利影响。投资经理未必能够出售该等被降级的债务工具。主权债务风险:基金投资於由政府发行或担保的证券或会承受政治、社会及经济风险。在不利的情况下,主权发行人未必能够或愿意偿还已到期的本金及/或利息,或可能要求基金参与该等债务的重组。倘主权债务发行人违约,基金可能承受重大损失。估值风险:基金的投资之估值可能涉及不确定性及判断性的决定。如该估值并不正确,则可能影响基金的资产净值计算。信贷评级风险:评级机构给予的信贷评级亦受到限制,且证券及/或发行人的信贷能力并非时刻获得保证。ESG融合及推动ESG特性的风险:投资经理将ESG资料融合至投资程序。除ESG融合外,基金亦在其投资政策内推动ESG因素或特性。运用ESG资料可能影响基金的投资表现,因此,其表现可能有别於类似集体投资计划的表现。投资经理可利用提供ESG资料的第三方来源。投资经理在评估投资时会依赖有关资料及数据,而有关资料及数据可能不完整、不准确或不可取得。概不保证该等ESG资料或其实行方式为公平、正确、准确、合理或完整。投资者及社会气氛对ESG概念和主题的看法日後可能改变,因而可能影响ESG为本投资的需求及其(以至基金)表现。与金融衍生工具及流动性相关的风险:基金可能会投资於金融衍生工具,以作投资用途或有效管理投资组合。与金融衍生工具相关的风险包括对手方/信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。金融衍生工具的杠杆元素/组成部分可导致损失远大於基金投资於金融衍生工具的金额。投资於金融衍生工具可导致基金蒙受重大损失的高风险。此外,概不保证基金为对冲运用金融衍生工具将会完全有效,在不利情况下,如运用金融衍生工具无效,基金可能会蒙受重大损失。若干金融衍生工具可能不设交投活跃的市场,故购买及销售持股可能较为需时。基金亦可能须面对难以按金融衍生工具的公平市场价格出售的问题。对手方风险:对手方风险为组织未能就债券或其他交易或买卖支付款项的风险。在对手方未能及时履行责任及基金被延迟或阻止行使其於组合投资的权利的前提下,基金持仓的价值可能会下跌、失去收入及╱或产生与维护其权利有关的成本。货币风险:基金的相关投资可能以基金的基本货币以外的货币计值。此外,基金的单位类别可指定以基金的基本货币以外的货币结算。基金的资产净值可能因该等货币与基本货币之间的汇率波动及汇率管制的变动而受到不利影响。与抵押及/或证券化产品(例如备兑债券、资产抵押证券、商业按揭抵押证券及住宅按揭抵押证券)相关的风险:基金可将其资产净值的最多25%投资於抵押及/或证券化产品,例如备兑债券、资产抵押证券、商业按揭抵押证券及住宅按揭抵押证券,该等工具可能非常缺乏流动性及容易出现大幅价格波动。与其他债务证券相比,该等工具可能承受较大的信贷、流动性及利率风险。有关投资往往涉及延长还款及提早还款风险,以及相关资产未能履行付款义务的风险,因而可能对证券回报产生不利影响。从资本扣除的费用/与分派有关的风险:基金普遍会(根据爱尔兰会计指引)自收入中支付其管理费及其他费用及开支。然而,如没有充足收入,基金经理可从资本中,或从已扣除变现及未变现资本亏损後的变现及未变现资本收益中支付其部分或全部管理费及其他费用及开支。如管理费及其他费用及开支乃自资本而非所产生的收入中扣除,则增长可能会受到限制,并可能会侵蚀资本。基金自收入净额、变现及未变现资本收益(扣除变现及未变现亏损)、资本及/或总投资收入支付股息,并自资本中收取部份或所有费用及开支(这将导致基金用於支付股息的可分派收入增加,因此基金可实际上从资本中支付股息)。根据香港监管披露规定,自未变现资本收益中支付分派相当於从资本中作出分派。自资本及/或自未变现资本收益(即实际上从资本中支付股息)及/或实际上从基金的资本中分派款项相当於从投资者的原有投资或自该原有投资应占的任何资本收益中退还或提取部分款项,并可能令基金的每单位资产净值即时减少。对冲类别的分派金额及资产净值可能因对冲类别的参考货币与基金的基本货币之间的利率差异而受到不利影响,导致从资本中支付的分派金额增加,因此较其他非对冲类别出现较大的资本侵蚀。投资於具有吸收亏损特点的工具附带的风险:与传统债务工具相比,具吸收亏损特点的债务工具须承受较大风险,因为该等工具一般须承受在发生若干触发事件(例如发行人濒临或陷入不可持续经营状况或发行人的资本比率下降至特定水平)时被减值或转换为普通股的风险,而有关触发事件很可能不在发行人的控制范围内。该等触发事件复杂且难以预测,并可能导致有关工具的价值显着或全面下跌。当启动触发事件时,整体资产类别的价格可能会受影响及波动。具吸收亏损特点的债务工具亦可能承受流动性风险、估值风险及行业集中风险。基金可投资於高度复杂及高风险的或有可转换债券(例如额外一级资本证券)。在发生触发事件时,或有可转换债券可能转换为发行人的股份(可能以折让价转换),或可能须永久性减值为零。或有可转换债券的息票由发行人酌情支付,并可由发行人於任何时候,基於任何原因取消并持续任何期间。基金可投资於高级非优先债务(例如三级资本证券)。尽管此等工具的等级一般高於次级债务,其可能在发生触发事件时减值,而且不再属於发行人的债权人排名等级制度。这可能导致损失全数已投资本金。人民币类别相关风险:人民币现时不可自由兑换,并须受外汇管制及限制所规限。并非以人民币为基础的投资者须承受外汇风险,概不保证人民币兑投资者的基本货币(例如美元)不会贬值。人民币的任何贬值均可能对投资者於基金的投资价值构成不利影响。尽管离岸人民币(CNH)及在岸人民币(CNY)为相同货币,但按不同汇率交易。CNH与CNY之间的任何差异均可能对投资者构成不利影响。投资於人民币计值单位类别而并非以人民币为基础的投资者可能需要将美元或其他货币兑换为人民币,以投资於人民币计值单位类别,其後亦可能需要将人民币赎回所得款项及/或股息付款(如有)兑换为美元或该等其他货币。投资者将招致兑换成本,视乎人民币与美元或该等其他货币的汇率走势而定,阁下可能蒙受亏损。在特殊情况下,相关投资以人民币向基金支付的变现所得款项及/或股息付款或会因外汇管制及适用於人民币的限制而受到延误。
 
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