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贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份
最新资产净值价格
欧元
 
23.87
(更新 : 2024/10/03)
1个月回报
 
+1.10%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
12.40亿
主题 一般
地域分布 歐洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
23.87 - 24.49
-2.53%
-0.25%
1个月
23.23 - 24.62
+1.10%
+6.38%
3个月
22.09 - 25.00
-3.44%
+4.71%
1年
19.20 - 25.20
+19.35%
+23.18%
3年
16.44 - 25.20
+7.43%
+2.48%
自发行以来
8.92 - 25.20
N/A
+407.52%
波幅
3年年度化波幅
17.99%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+18.80%
-24.44%
+26.30%
+9.61%
+40.61%
基金内容
按 巿场
 法国 (19.05%)
 荷兰 (18.27%)
 英国 (13.51%)
 瑞士 (11.29%)
 丹麦 (9.24%)
 意大利 (5.65%)
 爱尔兰 (5.43%)
 德国 (4.96%)
 美国 (4.47%)
 现金及/或衍生产品 (4.09%)
按 行业
 工业 (27.89%)
 金融 (15.46%)
 非必需消费品 (14.88%)
 资讯科技 (13.68%)
 医疗保健 (13.27%)
 原材料 (6.00%)
 现金及衍生产品 (4.09%)
 基本消费品 (2.53%)
 通讯 (2.21%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿欧元 (84.83%)
 中型股 - 20至100亿欧元 (11.08%)
 现金及衍生产品 (4.09%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
9.24%
ASML HOLDING NV
7.59%
MTU AERO ENGINES AG
4.96%
LINDE PLC
4.47%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
4.47%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4.30%
RELX PLC
4.23%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
3.71%
AIB GROUP PLC
3.21%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.19%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根中国基金 (美元) 72.29
+38.70%
+28.20%
国泰君安大中华增长基金(港元) 108.28
+37.55%
+28.71%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.89
+36.15%
+28.54%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 60.76
+31.86%
+23.05%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,219.96
+31.79%
+23.27%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.62
-4.89%
-9.12%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 602.20
-4.74%
+1.83%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.72
-4.32%
+2.78%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.86
-3.21%
+2.04%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.87
-3.16%
-5.80%
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