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富达基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 A股 - 欧元
最新资产净值价格
欧元
 
104.10
(更新 : 2025/01/10)
1个月回报
 
+0.97%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.03亿
主题 一般
地域分布 西班牙 / 葡萄牙
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
103.20 - 104.10
+0.87%
-0.36%
1个月
101.20 - 104.10
+0.97%
-2.85%
3个月
101.20 - 106.20
-0.10%
-4.78%
1年
90.24 - 106.60
+13.67%
+8.85%
3年
61.77 - 106.60
+34.31%
-4.36%
自发行以来
6.01 - 106.60
+1,632.11%
+390.59%
波幅
3年年度化波幅
11.91%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+27.50%
-11.60%
+5.80%
-6.70%
+19.80%
基金内容
按 巿场
 西班牙 (86.40%)
 葡萄牙 (8.80%)
 现金 (2.50%)
 美国 (2.10%)
 荷兰 (0.10%)
按 行业
 非必需消费品 (20.90%)
 金融 (20.00%)
 公用事业 (18.40%)
 工业 (13.50%)
 主要消费品 (7.40%)
 通讯服务 (4.50%)
 房地产 (2.80%)
 资讯科技 (2.70%)
 现金 (2.50%)
 健康护理 (2.30%)
 能源 (1.80%)
 物料 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
IBERDROLA SA
公用事业
9.50%
AMADEUS IT GROUP SA
非必需消费品
8.90%
INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA
非必需消费品
8.90%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA
⾦融
6.70%
FLUIDRA SA
工业
5.00%
REDEIA CORP SA
公用事业
4.60%
CELLNEX TELECOM SAU
通讯服务
4.50%
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA
金融
4.40%
BANKINTER SA
金融
4.30%
VISCOFAN SA
主要消费品
4.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 46.50
+2.11%
+2.79%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 25.39
+1.85%
-3.17%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.56
+1.73%
+3.23%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 463.42
+1.71%
+1.10%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 70.43
+1.62%
-4.90%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.98
-7.93%
-8.81%
摩根可持续基建基金 (美元) 7.36
-7.65%
-12.49%
摩根中国基金 (美元) 57.22
-7.14%
-15.64%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.03
-6.96%
-15.78%
国泰君安大中华增长基金(港元) 90.20
-6.83%
-13.26%
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