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富达基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 A股 - 欧元
最新资产净值价格
欧元
 
150.60
(更新 : 2026/02/19)
1个月回报
 
+1.76%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.03亿
主题 一般
地域分布 西班牙 / 葡萄牙
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
147.80 - 151.30
+1.89%
+0.70%
1个月
145.80 - 151.30
+1.76%
+3.17%
3个月
132.70 - 151.30
+12.64%
+10.22%
1年
101.47 - 151.30
+38.46%
+23.74%
3年
72.94 - 151.30
+100.85%
+41.11%
自发行以来
6.01 - 151.30
+2,405.82%
+480.77%
波幅
3年年度化波幅
10.74%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+27.50%
-11.60%
+5.80%
-6.70%
+19.80%
基金内容
按 巿场
 西班牙 (86.40%)
 葡萄牙 (8.80%)
 现金 (2.50%)
 美国 (2.10%)
 荷兰 (0.10%)
按 行业
 非必需消费品 (20.90%)
 金融 (20.00%)
 公用事业 (18.40%)
 工业 (13.50%)
 主要消费品 (7.40%)
 通讯服务 (4.50%)
 房地产 (2.80%)
 资讯科技 (2.70%)
 现金 (2.50%)
 健康护理 (2.30%)
 能源 (1.80%)
 物料 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
IBERDROLA SA
公用事业
9.50%
AMADEUS IT GROUP SA
非必需消费品
8.90%
INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA
非必需消费品
8.90%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA
⾦融
6.70%
FLUIDRA SA
工业
5.00%
REDEIA CORP SA
公用事业
4.60%
CELLNEX TELECOM SAU
通讯服务
4.50%
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA
金融
4.40%
BANKINTER SA
金融
4.30%
VISCOFAN SA
主要消费品
4.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 47.60
+22.18%
+44.86%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 47.05
+18.28%
+23.04%
摩根南韩基金 (美元) 141.15
+15.11%
+39.21%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 31.85
+14.65%
+18.40%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 25.78
+14.34%
+21.72%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 28.84
-7.15%
-1.20%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 325.90
-6.26%
-0.01%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 92.57
-5.95%
-3.31%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 69.20
-5.22%
+1.70%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 51.74
-4.96%
-3.51%
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