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首域盈信印度次大陆基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
209.53
(更新 : 2024/09/25)
1个月回报
 
+5.03%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.88亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
208.04 - 209.67
+0.71%
+1.48%
1个月
199.49 - 209.67
+5.03%
+2.39%
3个月
188.87 - 209.67
+10.94%
+3.87%
1年
142.42 - 209.67
+43.13%
+18.73%
3年
117.00 - 209.67
+45.76%
-1.15%
自发行以来
4.76 - 209.67
+1,995.27%
+398.48%
波幅
3年年度化波幅
10.38%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.30%
-7.20%
+21.40%
+8.80%
+3.60%
基金内容
按 巿场
 印度 (97.20%)
 流动资金 (2.80%)
按 行业
 金融 (30.40%)
 基本消费品 (14.90%)
 非必需消费品 (14.50%)
 资讯科技 (12.10%)
 工业 (8.90%)
 材料 (7.40%)
 健康护理 (4.00%)
 公共事业 (2.90%)
 流动资金 (2.80%)
 房地产 (2.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
9.20%
Colgate-Palmolive (India) Limited
基本消费品
6.40%
ICICI Bank Limited
金融
6.20%
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.
金融
4.20%
Infosys
资讯科技
3.70%
HCL Technologies Limited
资讯科技
3.70%
Tata Motors Limited
非必需消费品
3.50%
Kotak Mahindra Bank Limited
金融
3.40%
Mahanagar Gas Ltd
公共事业
2.90%
Kansai Nerolac Paints Limited
材料
2.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 188.66
+12.33%
+27.94%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 44.31
+11.14%
+20.57%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.93
+10.03%
+0.02%
摩根中国基金 (美元) 57.40
+9.86%
+2.45%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 324.95
+8.91%
+5.27%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.56
-3.83%
-1.73%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 43.51
-3.55%
+4.14%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 25.21
-3.45%
-1.91%
摩根南韩基金 (美元) 71.20
-3.38%
-2.56%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 612.85
-3.08%
+1.90%
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