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邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息)
最新资产净值价格
美元
 
50.67
(更新 : 2024/12/23)
1个月回报
 
-1.36%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.03亿
主题 中小企
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
50.67 - 52.08
-2.71%
-2.21%
1个月
50.67 - 52.93
-1.36%
-1.29%
3个月
50.67 - 54.64
-4.50%
-0.11%
1年
48.63 - 54.64
-0.45%
+9.35%
3年
38.30 - 58.29
-11.29%
-3.15%
自发行以来
13.35 - 60.71
N/A
+393.27%
波幅
3年年度化波幅
15.66%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.04%
-24.01%
+13.52%
+13.62%
+20.86%
基金内容
按 巿场
 美国 (32.18%)
 其他 (14.47%)
 意大利 (12.44%)
 日本 (12.36%)
 瑞士 (5.25%)
 印度 (5.03%)
 南韩 (4.22%)
 瑞典 (3.91%)
 现金及现金等值 (3.79%)
 德国 (3.53%)
 巴哈马 (2.82%)
按 行业
 非必需消费品 (28.03%)
 健康护理 (22.23%)
 工业 (19.38%)
 必需消费品 (11.37%)
 资讯科技 (5.26%)
 物料 (4.89%)
 现金及现金等值 (3.79%)
 房地产 (3.16%)
 通讯服务 (1.18%)
 公用事业 (0.73%)
按 资产
 股票 (96.21%)
 现金及现金等值 (3.79%)
按 股票-地域分布前十
 2.0-5.0 (31.16%)
 <1.0 (22.27%)
 1.0-2.0 (21.52%)
 5.0-10.0 (12.54%)
 >10.0 (9.58%)
 不适用 (2.94%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NTEGER HOLDINGS CORP
2.93%
SIEGFRIED HOLDING AG
2.84%
FRESHPET INC
2.83%
ONESPAWORLD HOLDINGS LTD
2.81%
BRUNELLO CUCINELLI SPA
2.54%
TECHNOGYM SPA
2.46%
SHOFU INC
2.37%
COLUMBIA SPORTSWEAR CO
2.37%
TSUMURA & CO
2.26%
CLASSYS INC
2.15%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 96.06
+5.20%
+22.71%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 370.89
+3.73%
+21.47%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 245.40
+3.07%
+9.16%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 101.00
+3.00%
+13.13%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 167.43
+2.85%
+13.77%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 7.79
-12.37%
-6.71%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-11.29%
-3.98%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 15.12
-10.64%
-0.92%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 436.80
-10.32%
+0.55%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,762.29
-10.20%
-16.40%
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