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邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息)
最新资产净值价格
美元
 
51.23
(更新 : 2024/07/02)
1个月回报
 
-2.14%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.70千万
主题 中小企
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
51.20 - 51.76
-0.81%
-0.25%
1个月
51.20 - 52.57
-2.14%
+0.77%
3个月
49.21 - 52.66
-0.79%
+2.27%
1年
41.84 - 52.66
+6.18%
+8.71%
3年
38.30 - 60.71
-12.70%
-4.71%
自发行以来
13.35 - 60.71
N/A
+380.65%
波幅
3年年度化波幅
15.70%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.04%
-24.01%
+13.52%
+13.62%
+20.86%
基金内容
按 巿场
 美国 (35.86%)
 其他 (13.48%)
 日本 (11.51%)
 意大利 (11.46%)
 印度 (5.67%)
 瑞士 (4.54%)
 瑞典 (4.46%)
 南韩 (3.93%)
 德国 (3.42%)
 台湾 (2.92%)
 现金及现金等值 (2.74%)
按 行业
 非必需消费品 (29.72%)
 工业 (20.78%)
 健康护理 (18.70%)
 必需消费品 (10.60%)
 物料 (5.25%)
 资讯科技 (5.20%)
 金融 (2.79%)
 现金及现金等值 (2.74%)
 房地产 (2.06%)
 通讯服务 (1.59%)
 其他 (0.56%)
按 资产
 股票 (97.26%)
 现金及现金等值 (2.74%)
按 股票-地域分布前十
 2.0-5.0 (32.39%)
 1.0-2.0 (25.51%)
 <1.0 (23.38%)
 5.0-10.0 (14.23%)
 >10.0 (4.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
INTEGER HOLDINGS CORP
2.68%
ONESPAWORLD HOLDINGS LTD
2.65%
BRUNELLO CUCINELLI SPA
2.55%
FRESHPET INC
2.46%
ALAMO GROUP INC
2.45%
SIEGFRIED HOLDING AG
2.42%
COLUMBIA SPORTSWEAR CO
2.41%
TECHNOGYM SPA
2.37%
ASICS CORP
2.27%
TRIMAS CORP
2.14%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 190.52
+9.06%
+10.79%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 89.74
+9.01%
+10.64%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 869.06
+8.38%
+9.83%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 70.16
+8.22%
+8.62%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 429.89
+7.36%
+10.95%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 407.50
-12.03%
-3.10%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.81
-8.20%
-13.90%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.21
-7.93%
-13.32%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 498.67
-7.45%
-14.42%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.40
-7.27%
-15.02%
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