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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 25.09 2025/03/27 N/A +0.21% -5.64% -9.66% -5.54% +0.26% +6.98% +84.43% +150.87% 14.20%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,058.48 2025/03/27 N/A +5.07% +0.97% +3.81% +1.10% -1.36% +19.25% +45.17% +148.61% 9.76%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 119.48 2025/03/27 N/A +3.01% +0.72% -1.57% +1.31% +7.19% -5.27% +44.07% +106.96% 13.99%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.60 2025/03/27 0.80 -0.12% +4.20% +0.69% +4.12% +2.41% +3.12% +51.01% N/A 12.96%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,568.00 2025/03/27 0.37 +4.50% -1.47% +4.87% -1.47% +4.26% +36.62% +86.76% N/A 9.03%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 612.90 2025/03/27 N/A -1.17% +1.03% -6.30% +1.64% -1.36% -11.38% +39.62% N/A 14.02%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 67.64 2025/03/27 N/A -1.20% +0.93% -3.18% +0.64% +2.35% -1.70% +70.38% +1,223.68% 14.95%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +41.38% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 75.89 2025/03/27 N/A +2.33% +5.55% -0.43% +5.53% +7.22% +9.95% +117.51% N/A 15.67%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 302.06 2025/03/27 0.72 +2.11% -4.33% -8.28% -4.71% +1.86% -5.85% +73.53% N/A 12.82%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 35.82 2025/03/27 0.00 +7.70% -9.84% -14.51% -10.72% +5.32% +23.56% +139.28% +258.20% 12.65%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -17.28% +30.49% +123.00% 3.72%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 450.19 2025/03/27 N/A -3.42% -7.55% -6.58% -6.59% -3.99% +4.36% +84.17% +350.19% 15.35%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 223.68 2025/03/27 N/A -3.80% -7.54% -4.51% -6.43% +0.37% +4.50% +92.64% +4,373.53% 16.40%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 45.99 2025/03/27 N/A +2.45% +8.93% +2.89% +9.03% +9.84% +26.49% +87.33% +359.90% 12.18%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 50.09 2025/03/27 N/A -0.54% -2.01% -8.11% -1.44% -4.37% -3.06% +62.10% N/A 15.45%
 
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