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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 25.70 2024/06/27 N/A -0.97% +2.69% +1.47% +1.32% +13.75% -1.66% +46.04% +156.96% 14.21%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,088.02 2024/06/27 N/A +1.73% +0.06% +8.98% +8.41% +12.44% +5.56% +36.81% +152.18% 11.92%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 116.92 2024/06/27 N/A +1.78% +4.89% +5.40% +4.84% +13.45% -21.71% +14.89% +102.53% 14.04%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 54.83 2024/06/27 0.80 -4.01% -0.80% +5.46% +5.26% +9.03% -11.58% +16.51% N/A 46.31%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,213.00 2024/06/27 0.37 +1.69% +1.06% +16.49% +16.49% +25.27% +22.37% +70.90% N/A 10.72%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 607.58 2024/06/27 N/A -2.49% -2.21% +4.33% +4.15% +0.14% -15.38% +19.84% N/A 16.42%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 69.67 2024/06/27 N/A -4.21% +5.42% +6.46% +6.56% +10.85% -8.65% +32.13% +1,263.41% 15.88%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.41% +32.81% +178.10% 5.01%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 75.54 2024/06/27 N/A -4.49% +6.73% +9.84% +9.49% +13.39% +1.36% +56.14% N/A 16.17%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 311.59 2024/06/27 0.72 +0.70% +5.07% +6.35% +5.81% +12.75% -13.48% +46.65% N/A 13.39%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 38.44 2024/06/27 0.00 +4.97% +13.03% +19.49% +18.94% +34.55% +34.31% +77.63% +284.40% 10.79%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -30.19% -1.93% +123.00% 5.26%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 446.83 2024/06/27 N/A -1.53% -4.71% +1.59% +1.61% +8.75% +0.47% +37.02% +346.83% 15.00%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 215.36 2024/06/27 N/A -0.79% -3.36% +0.61% +1.04% +8.82% -3.33% +34.35% +4,207.16% 16.12%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 42.59 2024/06/27 N/A -3.25% +1.72% +5.13% +4.88% +8.32% +12.58% +16.46% +325.90% 12.32%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 51.65 2024/06/27 N/A -0.86% -1.39% +0.64% +1.18% +8.94% -11.95% +23.92% N/A 16.13%
 
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