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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 36.03 2026/04/28 N/A +13.67% +8.90% +13.26% +15.61% +38.99% +72.11% +38.86% +260.25% 14.01%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 3,051.11 2026/04/28 N/A +8.06% +8.77% +20.50% +13.67% +51.52% +72.99% +55.06% +268.49% 12.11%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 177.64 2026/04/28 N/A +18.35% +17.81% +28.38% +32.33% +46.35% +68.40% +20.47% +207.71% 15.43%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 61.34 2026/04/28 0.80 +8.13% +0.07% +7.58% +3.63% +13.65% +18.65% +1.89% N/A 11.73%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 16,840.00 2026/04/28 0.37 +7.58% +7.23% +19.55% +11.11% +49.37% +100.93% +93.72% N/A 12.45%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 603.70 2026/04/28 N/A +4.92% -5.08% -5.05% -5.04% +1.31% -2.50% -8.72% N/A 11.78%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 69.73 2026/04/28 N/A +8.75% -5.57% -2.24% -3.53% +8.38% +7.00% -5.92% +1,264.58% 12.91%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.49% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 85.94 2026/04/28 N/A +10.59% +0.53% +6.61% +4.92% +19.06% +27.22% +15.92% N/A 13.25%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 467.72 2026/04/28 0.72 +11.53% +11.93% +25.29% +22.96% +56.59% +71.88% +35.57% N/A 12.65%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 32.78 2026/04/28 0.00 +9.56% -2.44% -11.55% -8.69% -10.39% +22.40% +27.30% +227.80% 14.02%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -26.46% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 549.00 2026/04/28 N/A +9.02% +3.50% +19.08% +9.65% +31.61% +37.92% +21.99% +449.00% 14.18%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 265.22 2026/04/28 N/A +8.95% +0.70% +10.96% +2.39% +23.99% +40.27% +18.01% +5,204.38% 15.05%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.83 2026/02/23 N/A 0.00% 0.00% +9.79% +5.06% +22.33% +39.55% +48.39% +448.30% 9.22%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 56.95 2026/04/28 N/A +10.22% -2.82% +2.19% +3.08% +14.96% +19.62% -3.87% N/A 14.34%
 
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