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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 29.58 2025/07/14 N/A +2.73% +20.80% +12.58% +11.38% +11.43% +56.81% +61.42% +195.80% 13.56%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,247.98 2025/07/14 N/A +5.64% +17.03% +14.90% +10.40% +7.35% +31.25% +38.43% +171.50% 10.59%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 133.44 2025/07/14 N/A +2.66% +13.81% +16.52% +13.14% +11.34% +25.46% +14.22% +131.14% 12.65%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 58.70 2025/07/14 0.80 +1.79% +12.07% +7.98% +7.98% +4.97% +22.39% +23.24% N/A 13.54%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 12,418.00 2025/07/14 0.37 +3.17% +15.05% +11.51% +5.78% +9.36% +59.35% +71.42% N/A 10.06%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 653.41 2025/07/14 N/A +1.56% +16.32% +7.74% +8.35% +4.05% +13.77% +18.51% N/A 13.57%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 72.71 2025/07/14 N/A +3.25% +16.19% +9.27% +8.18% +1.69% +20.50% +39.85% +1,322.90% 16.30%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +16.85% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 82.15 2025/07/14 N/A +3.76% +17.98% +15.36% +14.24% +6.59% +33.53% +71.57% N/A 15.32%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 345.72 2025/07/14 0.72 +3.43% +19.57% +14.49% +9.07% +8.80% +27.36% +43.91% N/A 13.81%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.31 2025/07/14 0.00 +3.12% +9.47% +4.80% -2.02% -1.65% +43.00% +121.09% +293.10% 12.19%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.32% -2.68% +123.00% 4.42%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 459.09 2025/07/14 N/A +3.93% +11.97% -4.15% -4.75% +1.91% +23.27% +50.39% +359.09% 14.20%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 237.74 2025/07/14 N/A +4.71% +14.13% -0.37% -0.55% +9.48% +30.62% +63.95% +4,654.81% 14.66%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 49.24 2025/07/14 N/A +4.08% +15.45% +21.31% +16.74% +13.33% +47.65% +78.47% +392.40% 12.61%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 54.90 2025/07/14 N/A +5.23% +16.24% +9.84% +8.03% +4.67% +28.63% +37.04% N/A 16.68%
 
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