美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 30.60 2025/12/11 N/A -2.04% -0.09% +5.85% +15.22% +14.34% +50.88% +42.25% +205.99% 10.98%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,619.53 2025/12/11 N/A +1.48% +4.27% +22.42% +28.65% +28.84% +47.05% +40.22% +216.37% 12.80%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 131.74 2025/12/11 N/A -1.54% -8.21% 0.00% +11.70% +9.07% +24.27% +2.01% +128.20% 12.39%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 57.38 2025/12/11 0.80 +2.35% +1.49% -1.44% +5.56% +3.54% +16.55% +12.80% N/A 11.00%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,790.00 2025/12/11 0.37 +1.29% +4.44% +22.09% +25.98% +27.75% +77.32% +88.99% N/A 11.66%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 630.33 2025/12/11 N/A -1.59% -3.43% -3.08% +4.53% +2.32% +10.81% +7.09% N/A 11.47%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 71.02 2025/12/11 N/A -0.34% -1.02% -0.78% +5.67% +3.24% +14.92% +17.27% +1,289.82% 13.32%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.32% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.73 2025/12/11 N/A -0.29% +0.45% +0.04% +10.87% +8.64% +24.50% +36.20% N/A 10.95%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 371.36 2025/12/11 0.72 -0.86% +2.26% +9.93% +17.16% +15.49% +34.56% +27.32% N/A 10.74%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 35.86 2025/12/11 0.00 -3.96% -3.83% -6.57% -10.62% -12.94% +31.26% +62.19% +258.60% 10.84%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.07% -15.34% +123.00% 0.03%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 502.93 2025/12/11 N/A +4.65% +8.16% +13.34% +4.35% -0.60% +26.38% +36.24% +402.93% 11.73%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 258.27 2025/12/11 N/A +4.00% +7.77% +12.48% +8.04% +2.57% +36.22% +41.10% +5,065.31% 12.60%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 51.08 2025/12/11 N/A +0.33% +6.48% +6.51% +21.10% +18.52% +44.58% +63.25% +410.80% 9.61%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 56.13 2025/12/11 N/A +2.09% -1.99% +5.53% +10.45% +7.22% +24.10% +13.10% N/A 10.77%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】