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贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2
最新资产净值价格
N/A
 
603.70
(更新 : 2026/04/28)
1个月回报
 
+4.92%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.65亿
主题 中小企
地域分布 瑞士
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
603.70 - 613.07
-1.46%
-0.63%
1个月
573.42 - 633.38
+4.92%
+9.34%
3个月
571.90 - 650.10
-5.08%
+1.51%
1年
557.22 - 665.40
+1.31%
+31.16%
3年
514.56 - 665.40
-2.50%
+45.78%
自发行以来
91.39 - 816.12
N/A
+484.64%
波幅
3年年度化波幅
11.78%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+3.29%
-30.56%
+32.80%
+13.23%
+32.12%
基金内容
按 巿场
 瑞士 (98.30%)
 爱尔兰 (1.52%)
 现金及/或衍生产品 (0.18%)
按 行业
 工业 (43.12%)
 医疗保健 (28.74%)
 基本消费品 (10.70%)
 金融 (7.72%)
 原材料 (3.95%)
 公用事业 (2.14%)
 资讯科技 (1.94%)
 其他 (1.52%)
 现金及衍生产品 (0.18%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿欧元 (46.49%)
 中型股 - 20至100亿欧元 (42.59%)
 小型股-少於20亿欧元 (10.75%)
 现金及衍生产品 (0.18%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SCHINDLER HOLDING AG
9.12%
STRAUMANN HOLDING AG
7.62%
SGS SA
6.72%
BELIMO HOLDING AG
6.51%
BARRY CALLEBAUT AG
5.94%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG
4.76%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG
4.49%
VAT GROUP AG
4.25%
VZ HOLDING AG
4.08%
SIEGFRIED HOLDING AG
3.22%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+32.67%
+55.55%
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+31.95%
+37.20%
摩根台湾基金 (美元) 69.04
+29.56%
+42.26%
霸菱韩国联接基金 (美元) 56.08
+28.80%
+25.71%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 129.15
+25.30%
+11.14%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 34.49
-4.54%
+15.35%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 20.04
-3.75%
-8.78%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 23.58
-2.40%
+0.68%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 56.71
-1.44%
-8.35%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 69.86
-0.56%
-7.10%
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