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摩根亚洲小型企业基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
314.60
(更新 : 2024/07/02)
1个月回报
 
+4.19%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.64亿
主题 中小企
地域分布 亚太区(日本及澳洲除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
310.49 - 314.60
+0.97%
-0.25%
1个月
300.74 - 314.60
+4.19%
+0.77%
3个月
286.84 - 314.60
+4.80%
+2.27%
1年
257.11 - 314.60
+12.14%
+8.71%
3年
237.61 - 389.66
-12.87%
-4.71%
自发行以来
0.00 - 389.66
N/A
+380.65%
波幅
3年年度化波幅
13.52%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+8.00%
-28.90%
+24.10%
+39.30%
+18.50%
基金内容
按 巿场
 印度 (28.90%)
 台湾 (26.80%)
 南韩 (15.50%)
 中国 (9.60%)
 其他 (8.70%)
 香港 (4.10%)
 马来西亚 (2.60%)
 菲律宾 (2.50%)
 流动资金 (1.40%)
按 行业
 资讯科技 (27.40%)
 金融 (23.20%)
 工业 (17.80%)
 非必需消费 (11.90%)
 其他 (5.20%)
 物料 (5.20%)
 通讯服务 (4.00%)
 健康护理 (4.00%)
 流动资金 (1.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Shriram Fin
印度-金融
2.90%
CRISIL
印度-金融
2.70%
Asia Vital Components
台湾-资讯科技
2.50%
Lotes
台湾-资讯科技
2.40%
Realtek Semiconductor
台湾-资讯科技
2.30%
Multi Commodity Exchange
印度-金融
2.00%
Bank Negara Indonesia
印尼-金融
1.90%
Supreme Industries
印度-物料
1.80%
Kiwoom Securities
南韩-金融
1.80%
Quanta Computer
台湾-资讯科技
1.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 190.52
+9.06%
+10.79%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 89.74
+9.01%
+10.64%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 869.06
+8.38%
+9.83%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 70.16
+8.22%
+8.62%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 429.89
+7.36%
+10.95%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 407.50
-12.03%
-3.10%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.81
-8.20%
-13.90%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.21
-7.93%
-13.32%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 498.67
-7.45%
-14.42%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.40
-7.27%
-15.02%
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