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摩根可持续基建基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
7.63
(更新 : 2024/07/02)
1个月回报
 
-3.54%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.92千万
主题 房地产
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.62 - 7.63
+0.13%
-0.25%
1个月
7.62 - 7.98
-3.54%
+0.77%
3个月
7.25 - 8.05
+0.93%
+2.27%
1年
6.78 - 8.19
-4.27%
+8.71%
3年
6.66 - 10.48
-23.16%
-4.71%
自发行以来
3.90 - 13.76
-23.70%
+380.65%
波幅
3年年度化波幅
16.32%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.80%
-22.20%
+25.80%
-11.30%
+21.60%
基金内容
按 巿场
 美国 (41.60%)
 英国 (15.70%)
 其他 (14.20%)
 德国 (6.10%)
 意大利 (5.70%)
 西班牙 (5.60%)
 中国 (5.20%)
 法国 (4.50%)
 流动资金 (1.40%)
按 行业
 公用事业 (39.40%)
 房地产 (33.00%)
 工业 (18.00%)
 通讯服务 (3.00%)
 资讯科技 (1.80%)
 健康护理 (1.80%)
 金融 (1.60%)
 流动资金 (1.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Union Pacific
美国-工业
4.00%
SSE
英国-公用事业
3.90%
National Grid
英国-公用事业
3.60%
E ON
德国-公用事业
3.50%
NARI Technology
中国-工业
3.50%
Digital Realty Trust
美国-房地产
3.40%
American Tower
美国-房地产
3.40%
Transmissora Alianca
巴西-公用事业
3.00%
Ventas
美国-房地产
2.80%
Severn Trent
英国-公用事业
2.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 190.52
+9.06%
+10.79%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 89.74
+9.01%
+10.64%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 869.06
+8.38%
+9.83%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 70.16
+8.22%
+8.62%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 429.89
+7.36%
+10.95%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 407.50
-12.03%
-3.10%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.81
-8.20%
-13.90%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.21
-7.93%
-13.32%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 498.67
-7.45%
-14.42%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.40
-7.27%
-15.02%
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