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富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.56 2024/07/05 0.50 -2.90% -4.28% -4.46% -6.55% -6.13% -31.06% -35.00% -54.44% 10.88%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 12.58 2024/07/05 N/A -1.10% -0.08% -1.87% -3.97% +2.78% -16.36% -7.16% +25.80% 14.52%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 15.57 2024/07/05 N/A -2.99% -6.43% -5.35% -7.43% -5.46% -29.48% -23.15% +55.70% 11.28%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 24.08 2024/07/05 N/A -0.12% +1.05% -1.19% -3.83% +0.84% -19.63% -0.70% +140.80% 15.10%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 54.44 2024/07/05 N/A -2.98% +6.85% +5.44% +1.59% +24.75% -17.36% +6.64% +444.40% 21.92%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 13.70 2024/07/05 N/A -0.58% 0.00% -2.14% -3.93% +3.79% -12.46% -4.73% +37.00% 11.55%
摩根可持续基建基金 (美元) 7.72 2024/07/05 0.00 -3.14% +2.93% -3.14% -4.57% -2.53% -22.26% -25.05% -22.80% 15.76%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 174.58 2024/07/05 0.71 -1.20% +0.09% +0.05% -2.84% +3.63% -18.19% -3.43% +74.58% 15.11%
 
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