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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.86% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 52.70 2026/01/22 N/A +0.55% +2.51% +7.27% +0.34% +12.10% +31.69% +7.35% +427.01% 6.18%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 28.05 2026/01/22 N/A +1.02% +1.42% +2.36% +0.88% +5.51% +21.10% +13.90% +180.54% 3.38%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.93 2026/01/22 N/A +0.96% +1.74% +3.69% +0.71% +7.21% +25.82% +17.93% +349.89% 4.15%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.98 2026/01/22 N/A +0.30% +0.50% +1.68% +0.15% +4.12% +12.37% +8.00% N/A 0.93%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.69 2026/01/22 N/A +0.48% +1.15% +3.15% +0.30% +6.24% +29.08% +29.78% +66.90% 1.69%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.83 2026/01/22 N/A +0.50% +0.97% +3.30% +0.05% +7.23% +2.66% -13.56% -41.74% 4.70%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.74 2026/01/22 1.48 +0.68% +0.10% +1.22% +0.53% +4.12% +13.71% -0.05% +937.00% 2.74%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.17 2026/01/22 N/A +0.44% -1.06% +1.61% +0.18% +7.65% +6.47% -14.34% N/A 5.70%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.43 2026/01/22 1.50 +1.36% +1.36% +2.91% +1.09% +6.60% -1.20% -20.79% N/A 5.94%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.35 2026/01/22 0.82 +0.71% +0.57% +3.59% +0.42% +9.77% -3.61% -26.56% N/A 7.09%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.22 2026/01/22 N/A +0.37% -0.96% +2.37% +0.49% +3.66% +1.11% -27.31% N/A 3.84%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.36 2026/01/22 N/A +0.18% -1.28% +1.29% +0.40% +1.84% -3.44% -30.53% N/A 3.77%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.87 2026/01/22 1.45 +0.83% +0.49% +5.43% +0.49% +10.25% +19.75% -3.80% N/A 3.83%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.51 2026/01/22 N/A +0.35% -0.93% +2.28% +0.47% +3.78% +0.71% -26.66% N/A 3.79%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.35 2026/01/22 N/A +1.10% +2.23% +6.37% +0.82% +8.57% +15.38% -12.74% N/A 5.72%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.70 2026/01/22 N/A +1.05% +2.05% +5.48% +0.87% +6.84% +10.95% -15.97% N/A 5.72%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.49 2026/01/22 1.66 +1.73% +3.89% +9.77% +0.95% +15.60% +38.50% +17.51% +225.35% 5.74%
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