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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.21% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 49.75 2025/08/07 N/A +1.67% +5.87% +4.41% +6.80% +9.29% +30.38% +5.50% +397.46% 7.42%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.57 2025/08/07 N/A +0.87% +2.98% +2.89% +3.70% +7.00% +19.61% +19.20% +175.68% 4.78%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.31 2025/08/07 N/A +1.05% +4.21% +3.71% +4.89% +8.18% +24.58% +23.15% +335.89% 5.32%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.70 2025/08/07 N/A +0.41% +1.03% +2.34% +2.82% +4.01% +10.43% +6.83% N/A 1.46%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.24 2025/08/07 N/A +0.68% +2.14% +2.92% +3.77% +6.28% +28.28% +34.66% +62.40% 2.37%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.79 2025/08/07 N/A +0.64% +2.71% +0.25% +1.23% +1.01% -0.98% -13.68% -42.08% 4.54%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.52 2025/08/07 1.48 +0.59% +2.04% +1.84% +2.65% +5.94% +8.74% +1.68% +926.00% 4.37%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.15 2025/08/07 N/A +1.15% +2.11% +5.89% +7.87% +4.14% +4.30% -12.45% N/A 6.64%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.54 2025/08/07 1.50 +0.94% +1.62% -0.40% +0.94% 0.00% +0.67% -13.13% N/A 5.96%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.02 2025/08/07 0.82 +1.11% +2.49% +3.70% +4.79% -0.90% -7.89% -26.66% N/A 10.22%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.12 2025/08/07 N/A +1.25% +2.01% +2.30% +2.01% +0.62% -1.69% -28.40% N/A 6.45%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.07 2025/08/07 N/A +0.86% +1.20% +0.43% +0.97% -1.05% -5.25% -31.11% N/A 6.41%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.21 2025/08/07 1.45 +1.69% +3.60% +4.62% +5.78% +6.77% +16.78% -5.37% N/A 6.42%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.40 2025/08/07 N/A +1.20% +1.94% +1.45% +2.07% +0.48% -1.52% -27.84% N/A 6.42%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.01 2025/08/07 N/A +0.86% +3.55% +2.74% +3.55% +3.55% +9.87% -15.44% N/A 8.05%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.56 2025/08/07 N/A +0.67% +2.82% +1.97% +2.62% +2.00% +6.89% -18.17% N/A 8.03%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.84 2025/08/07 1.66 +1.49% +5.25% +4.65% +7.43% +9.86% +33.33% +13.57% +202.49% 8.07%
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