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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.43 2026/01/22 N/A +1.00% +2.60% +7.19% +1.03% +12.87% +38.32% +28.56% N/A 5.56%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 326.02 2026/01/22 N/A +10.33% +12.26% +19.86% +9.38% +40.39% +48.96% +27.06% +397.89% 14.18%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.28% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.00 2026/01/22 N/A +2.56% +3.87% +9.73% +2.18% +11.90% +21.88% +20.61% N/A 6.25%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 94.35 2026/01/22 0.50 +1.76% +3.67% +8.75% +1.33% +18.50% +39.53% +27.00% N/A 7.22%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.27 2026/01/22 N/A +0.98% +0.61% +2.22% +0.98% +4.29% +4.29% -11.74% N/A 5.30%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.77 2026/01/22 N/A +0.91% +0.65% +2.37% +0.91% +4.44% +3.60% -12.00% N/A 5.20%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.87 2026/01/22 N/A +0.90% +0.64% +2.21% +1.03% +4.38% +5.50% -10.97% N/A 5.18%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.87 2026/01/22 N/A +0.78% +0.35% +1.34% +0.89% +2.76% -0.08% -15.58% N/A 5.22%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.95 2026/01/22 N/A +0.89% +0.63% +2.19% +0.89% +3.92% +4.19% -11.57% N/A 5.25%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 18.14 2026/01/22 N/A +1.51% +2.25% +5.65% +1.00% +11.56% +25.45% +18.33% +81.40% 5.22%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.52 2026/01/22 N/A +0.83% +0.59% +2.28% +0.95% +4.54% +4.41% -10.97% N/A 5.19%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.50 2026/01/22 1.43 +1.09% +2.04% +4.33% +0.51% +8.70% +27.06% +20.24% N/A 3.80%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.48 2026/01/22 1.32 +0.86% +0.93% +4.98% +0.86% +13.89% -1.61% -22.75% +34.80% 7.64%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.97 2026/01/22 N/A +1.94% +1.94% +3.21% +2.44% +3.85% -3.39% -8.11% -0.30% 6.03%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 26.75 2026/01/22 N/A +4.74% +3.92% +8.83% +3.72% +18.84% +21.65% -11.75% +167.77% 7.95%
摩根全天候组合基金 (美元) 36.76 2026/01/22 0.00 +1.21% +2.74% +7.55% +1.04% +12.80% +37.73% +29.03% +267.60% 6.24%
摩根亚太入息基金 (美元) 36.78 2026/01/22 0.93 +2.85% +3.46% +9.61% +2.20% +21.35% +21.75% +6.89% +157.74% 6.63%
邓普顿新兴市场动力入息基金 14.70 2026/01/22 N/A +7.38% +9.21% +20.29% +5.60% +38.55% +53.13% +22.91% N/A 8.84%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 36.48 2026/01/22 N/A +8.54% +10.05% +20.00% +7.07% +21.80% +25.53% +35.11% N/A 13.91%
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