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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.97% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 52.50 2026/01/07 N/A +0.88% +2.82% +7.31% -0.03% +12.68% +35.69% +6.23% +425.04% 5.50%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.91 2026/01/07 N/A +0.68% +0.95% +2.14% +0.38% +4.97% +23.04% +13.37% +179.15% 3.44%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.84 2026/01/07 N/A +0.81% +1.43% +3.82% +0.25% +7.71% +28.00% +17.61% +347.86% 4.23%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.97 2026/01/07 N/A +0.45% +0.81% +1.78% +0.10% +4.28% +12.76% +7.95% N/A 1.18%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.66 2026/01/07 N/A +0.54% +1.28% +3.29% +0.12% +6.45% +30.46% +30.05% +66.60% 1.70%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.83 2026/01/07 N/A +1.11% +0.17% +1.31% +0.14% +2.31% +4.68% -13.62% -41.69% 3.68%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.67 2026/01/07 1.48 +0.44% +0.05% +1.32% +0.19% +3.92% +14.58% -0.96% +933.50% 2.77%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.17 2026/01/07 N/A +0.59% 0.00% +1.23% +0.18% +8.59% +8.51% -15.12% N/A 5.25%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.38 2026/01/07 1.50 -0.94% -1.34% -1.20% +0.41% -1.47% +0.14% -20.65% N/A 5.25%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.29 2026/01/07 0.82 +0.80% -0.19% +2.41% +0.14% +7.91% 0.00% -27.19% N/A 7.00%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.18 2026/01/07 N/A -0.12% -0.85% +2.00% -0.05% +3.15% +2.76% -27.61% N/A 3.81%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.08 2026/01/07 N/A -0.30% -1.17% +0.87% -0.05% +1.30% -1.81% -30.83% N/A 3.72%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.71 2026/01/07 1.45 +0.45% +0.77% +5.22% +0.13% +9.77% +21.89% -3.70% N/A 3.74%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.46 2026/01/07 N/A -0.24% -0.94% +1.93% -0.09% +3.05% +2.30% -27.07% N/A 3.70%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.28 2026/01/07 N/A +0.28% +2.10% +4.75% -0.10% +7.53% +18.57% -14.35% N/A 5.78%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.18 2026/01/07 N/A +0.20% +1.80% +3.77% -0.04% +5.80% +13.97% -17.68% N/A 5.77%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.43 2026/01/07 1.66 +1.56% +4.41% +8.88% +0.77% +15.25% +43.22% +16.39% +224.52% 5.81%
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