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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.74% +2.87% +35.12% 2.01%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 44.93 2024/06/27 N/A +0.34% -0.20% +2.15% +2.16% +11.25% -8.51% -3.78% +349.26% 10.36%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 25.56 2024/06/27 N/A +0.37% +1.00% +1.52% +1.49% +8.89% +1.35% +11.48% +155.59% 6.27%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.61 2024/06/27 N/A +0.40% +0.51% +2.32% +2.62% +11.10% +1.56% +10.89% +297.52% 7.23%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 18.71 2024/06/27 N/A +0.48% +0.59% +1.19% +1.14% +4.58% +1.52% +3.03% N/A 1.70%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.17 2024/06/27 N/A +0.86% +2.15% +5.57% +5.57% +12.54% +16.16% +16.78% +51.70% 3.28%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.67 2024/06/27 N/A +0.13% -0.64% -1.60% -1.50% +1.44% -16.06% -21.19% -43.34% 6.66%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.04 2024/06/27 1.48 +0.16% +0.05% +0.42% +0.58% +6.37% -8.11% -6.58% +852.00% 5.92%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.05 2024/06/27 N/A -0.67% -1.76% -4.02% -3.88% -0.16% -18.30% -14.24% N/A 7.18%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.58 2024/06/27 1.50 +0.66% -0.39% +0.13% 0.00% +5.72% -20.55% -19.70% N/A 7.36%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.46 2024/06/27 0.82 -0.10% -2.34% -6.32% -5.63% -4.53% -25.82% -22.12% N/A 9.80%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.99 2024/06/27 N/A +0.89% 0.00% +0.96% +1.01% +1.42% -27.33% -29.17% N/A 6.60%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.30 2024/06/27 N/A +0.91% -0.20% +0.41% +0.52% +0.48% -28.53% -29.83% N/A 6.58%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 39.76 2024/06/27 1.45 +1.02% +1.14% +3.49% +3.60% +6.82% -14.07% -6.69% N/A 6.63%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.30 2024/06/27 N/A +1.11% +0.24% +1.07% +1.22% +1.54% -26.44% -27.57% N/A 6.60%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.73 2024/06/27 N/A +0.83% -0.30% +1.44% +1.36% +9.10% -19.83% -23.70% N/A 10.15%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.30 2024/06/27 N/A +0.84% -0.45% +0.93% +0.98% +8.51% -20.86% -23.64% N/A 10.09%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.57 2024/06/27 1.66 +0.88% +0.82% +3.99% +4.04% +15.59% -3.50% +3.54% +171.05% 10.17%
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