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自发行以来
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.95 2024/06/27 0.00 -2.80% -2.93% -2.25% -2.25% -0.14% -29.08% -46.87% -30.50% 10.92%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.62 2024/06/27 0.21 -2.28% -1.95% -4.41% -4.29% +1.33% -4.60% -2.03% N/A 10.26%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 26.98 2024/06/27 1.12 -2.05% -1.39% -2.32% -2.32% +1.26% -6.62% -4.09% +169.79% 6.85%
邓普顿环球高息基金 5.52 2024/06/27 N/A -1.78% -2.21% -2.13% -2.13% +0.73% -21.03% -29.05% N/A 7.31%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.06 2024/06/27 0.35 -1.75% -3.23% -3.90% -3.63% -3.03% -39.24% -10.73% +20.79% 16.40%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.66 2024/06/27 N/A -1.59% -1.14% -2.37% -2.15% -0.69% -11.72% -6.48% N/A 5.89%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.44 2024/06/27 N/A -1.20% -0.91% -2.01% -1.75% -0.65% -10.40% -3.36% N/A 5.61%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.80 2024/06/27 N/A -0.72% -0.28% +0.65% +0.62% +0.27% +0.89% +0.77% N/A 1.79%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.05 2024/06/27 N/A -0.67% -1.76% -4.02% -3.88% -0.16% -18.30% -14.24% N/A 7.18%
富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元 11.16 2024/06/27 0.92 -0.18% -0.09% -1.93% -1.76% +1.73% -5.02% +3.62% +11.60% 6.31%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A5对冲股份 6.16 2024/06/27 N/A -0.16% -0.65% -1.28% -1.12% +1.32% -11.49% -10.85% N/A 3.59%
贝莱德环球债券特别时机基金 (新加坡元) A5对冲股份 13.72 2024/06/27 N/A -0.15% -0.65% -1.29% -1.22% +1.40% -8.84% -5.38% N/A 3.54%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.46 2024/06/27 0.82 -0.10% -2.34% -6.32% -5.63% -4.53% -25.82% -22.12% N/A 9.80%
景顺债券基金(美元) A 26.09 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺新兴市场债券基金(美元) A股 分派股份 19.82 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺新兴市场债券基金(美元) A股 分派股份 19.82 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
景顺新兴市场债券基金(美元) A股 分派股份 19.82 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺新兴市场债券基金(美元) A股 分派股份 19.82 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.74% +2.87% +35.12% 2.01%
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