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富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元
最新资产净值价格
美元
 
11.16
(更新 : 2024/06/27)
1个月回报
 
-0.18%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
6.38亿
主题 通胀挂钩
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
11.16 - 11.21
-0.45%
+0.01%
1个月
11.11 - 11.28
-0.18%
+0.49%
3个月
11.00 - 11.28
-0.09%
-0.09%
1年
10.55 - 11.41
+1.73%
+3.73%
3年
10.26 - 12.08
-5.02%
-9.49%
自发行以来
8.15 - 12.08
+11.60%
+81.06%
波幅
3年年度化波幅
6.31%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.50%
-9.80%
+2.70%
+6.70%
+5.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (55.01%)
 英国 (10.18%)
 法国 (9.37%)
 意大利 (8.79%)
 日本 (4.21%)
 现金 (2.76%)
 德国 (2.68%)
 澳洲 (2.54%)
 西班牙 (1.74%)
 瑞典 (1.53%)
 加拿大 (1.12%)
 其他 (0.07%)
按 行业
 国库券 (97.16%)
 现金 (2.76%)
 其他 (0.08%)
按 信用评级
 AA/Aa (74.57%)
 BBB/Baa (10.53%)
 AAA/Aaa (7.86%)
 A (4.21%)
 现⾦ (2.76%)
 其他 (0.07%)
按 货币
 USD (61.94%)
 EUR (19.42%)
 GBP (14.16%)
 AUD (2.92%)
 JPY (2.34%)
 其他 (-0.78%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FRANCE GOVT I/L 0.1% 03/28 RGS
8.45%
USTN TII 2.375% 10/15/28
7.75%
USTN TII .125% 07/15/30
7.23%
USTN TII 0.375% 07/15/27
5.96%
USTN TII 1.125% 01/15/33
5.94%
USTN TII .125% 04/15/27
4.37%
USTN TII 0.25% 07/15/29
3.88%
USTN TII .875% 01/15/29
3.66%
USTN TII 1.75% 01/15/34
3.59%
USTN TII .625% 07/15/32
3.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.29
+2.61%
+0.87%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.79
+2.57%
+1.79%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.29
+2.51%
+0.98%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.30
+2.50%
+1.09%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.91
+2.50%
+1.45%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.95
-2.80%
-2.93%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.62
-2.28%
-1.95%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 26.98
-2.05%
-1.39%
邓普顿环球高息基金 5.52
-1.78%
-2.21%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.06
-1.75%
-3.23%
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