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施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.56 2024/09/25 0.56 -3.83% -1.73% +0.65% +3.25% +4.89% +62.24% +70.72% -30.03% 24.80%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 43.51 2024/09/25 N/A -3.55% +4.14% +1.94% +13.78% +32.37% +3.06% +54.78% +335.10% 19.64%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 25.21 2024/09/25 0.05 -3.45% -1.91% -2.89% +5.26% +0.04% +60.57% +60.98% +152.10% 24.46%
摩根南韩基金 (美元) 71.20 2024/09/25 0.76 -3.38% -2.56% -4.86% -2.65% +9.98% -22.54% +31.20% N/A 19.95%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 612.85 2024/09/25 N/A -3.08% +1.90% +2.71% +10.55% +18.21% +17.26% +78.79% +882.92% 12.80%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 65.98 2024/09/25 0.05 -2.94% +3.08% -10.11% -16.80% -1.29% +11.79% -5.00% N/A 22.79%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.57 2024/09/25 N/A -2.61% -2.15% -5.27% +8.89% +9.47% +4.59% +35.79% N/A 10.99%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 23.93 2024/09/25 N/A -2.60% +0.25% -3.70% +10.63% +18.41% +1.14% +39.78% N/A 15.57%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.82 2024/09/25 0.75 -2.45% +0.03% +3.47% +13.00% +15.55% +13.14% +52.44% +264.10% 9.67%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.72 2024/09/25 0.90 -2.36% +3.74% -12.63% -17.08% -1.98% +2.25% -3.65% N/A 20.73%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 73.87 2024/09/25 N/A -2.30% +1.97% +5.38% +13.52% +18.40% +15.69% +61.11% +638.70% 10.16%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 519.28 2024/09/25 N/A -2.14% +3.10% -11.57% -12.59% +4.21% +18.91% +8.78% N/A 20.96%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.31 2024/09/25 0.35 -1.99% +1.78% -1.45% -1.92% +8.41% -37.40% -3.05% +22.94% 15.81%
霸菱韩国联接基金 (美元) 22.29 2024/09/25 0.80 -1.85% -4.82% -1.42% +0.18% +11.79% -25.20% +21.21% N/A 19.02%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,243.00 2024/09/25 N/A -1.75% -7.01% -4.84% +15.80% +15.03% +28.32% +85.53% N/A 12.20%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.91 2024/09/25 N/A -1.70% -1.49% -3.47% +12.27% +12.09% +3.19% +35.97% N/A 11.89%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.74 2024/09/25 N/A -1.66% -1.22% -2.90% +13.21% +13.43% +7.06% +44.58% N/A 11.96%
富达基金 - 美国基金 A股 - 累积 - 美元 16.29 2024/09/25 N/A -1.63% +2.52% +0.74% +7.67% +15.94% +20.22% +50.55% +62.90% 12.54%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,862.00 2024/09/25 N/A -1.62% -6.71% -4.25% +16.86% +16.48% +33.24% +97.52% N/A 12.20%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.57 2024/09/25 N/A -1.52% +3.04% -0.13% +13.15% +19.22% -1.27% +39.14% N/A 14.29%
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