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自发行以来
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 267.30 2025/12/23 N/A -4.03% -8.66% +9.29% +29.09% +29.63% +20.35% -11.40% +2,573.03% 20.61%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.31 2025/12/23 N/A -3.62% -3.52% -2.39% -1.45% -0.87% -1.69% -2.03% N/A 2.98%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.22 2025/12/23 N/A -2.68% -2.42% -1.29% +2.96% +2.99% -3.26% -3.59% N/A 5.07%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.69 2025/12/23 N/A -2.58% -2.47% -0.34% +2.84% +2.96% -3.34% -10.41% N/A 4.97%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 66.45 2025/12/23 N/A -2.13% -8.58% +10.91% +28.20% +28.38% +16.87% -23.45% +564.53% 21.64%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 57.77 2025/12/23 N/A -1.90% +27.89% +51.27% +47.18% +45.04% +78.85% +25.29% +477.70% 18.59%
邓普顿亚洲小型公司基金 (美元) A 66.83 2025/12/23 N/A -1.52% -5.07% -2.48% +3.77% +3.28% +32.18% +35.42% N/A 10.69%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 62.65 2025/12/23 0.75 -1.52% +8.07% +7.37% -7.79% -8.34% -1.62% +19.56% +213.25% 10.49%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.89 2025/12/23 N/A -1.51% +0.34% +1.02% -8.26% -7.97% -2.09% +2.42% N/A 5.33%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 338.54 2025/12/23 0.64 -1.43% -2.65% -3.21% -2.19% -2.61% +39.03% +48.24% +238.54% 9.65%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.82 2025/12/23 N/A -1.42% +0.94% +2.34% -5.97% -5.67% +4.23% +9.75% N/A 5.19%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.94 2025/12/23 N/A -1.32% +1.15% +2.89% -4.90% -4.54% +8.10% +16.72% N/A 5.18%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.89 2025/12/23 N/A -1.26% +0.23% +1.02% -8.26% -7.97% -1.98% +2.54% N/A 5.32%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.90 2025/12/23 N/A -1.26% +0.34% +1.02% -8.06% -8.06% -1.87% +2.65% N/A 5.24%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.18 2025/12/23 N/A -1.24% -2.12% -2.51% -5.12% -6.39% +21.72% +31.96% +191.24% 9.34%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 22.77 2025/12/23 1.50 -1.09% +4.74% +3.64% -4.05% -2.94% -9.79% -11.95% +127.70% 15.80%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 76.07 2025/12/23 0.66 -1.08% -2.77% +10.41% +25.14% +23.47% +24.01% +12.61% +660.70% 18.56%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 74.99 2025/12/23 0.05 -0.94% +0.33% +5.78% +43.33% +40.38% +26.65% +18.43% N/A 19.64%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.48 2025/12/23 N/A -0.83% -0.27% -4.39% +2.46% +3.76% +18.20% -5.65% +424.80% 18.21%
国泰君安大中华增长基金(港元) 120.17 2025/12/23 N/A -0.79% -0.86% +9.90% +26.00% +24.30% +26.67% -1.02% +20.17% 20.65%
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