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自发行以来
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.68 2025/09/11 0.73 -5.28% +8.18% +9.61% +21.26% +25.06% +126.83% -1.11% +176.77% 14.89%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.69 2025/09/11 N/A -3.95% +2.20% +3.59% +2.99% +4.39% +13.00% +66.77% +6.90% 9.42%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 56.84 2025/09/11 0.60 -3.95% +8.02% +15.67% +34.02% +31.67% +22.47% -23.69% N/A 16.53%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.29 2025/09/11 N/A -3.68% -3.70% +5.51% +2.09% -11.75% +0.48% +0.33% +422.90% 22.58%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 22.04 2025/09/11 1.50 -2.86% -4.79% +4.85% -7.12% -17.88% -20.14% +4.26% +120.40% 14.09%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.28 2025/09/11 N/A -2.06% -0.53% +8.28% +10.25% +7.69% +25.78% +57.80% N/A 15.20%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.44 2025/09/11 0.80 -1.69% -3.06% +1.55% +3.83% +4.25% +15.66% +17.24% N/A 13.66%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 46.64 2025/09/11 N/A -1.67% -2.45% +3.00% +5.98% +7.10% +35.42% +52.42% N/A 13.95%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.47 2025/09/11 N/A -1.46% +6.90% +22.34% +29.27% +32.45% +82.52% +68.38% N/A 14.19%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 45.31 2025/09/11 1.00 -1.46% +10.12% +17.37% +13.94% +17.21% +52.88% +67.55% +353.10% 18.76%
贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2 117.32 2025/09/11 N/A -1.23% +1.58% +5.89% +14.04% +15.31% +49.51% +90.49% N/A 11.60%
富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元 86.95 2025/09/11 0.49 -1.22% +1.03% +8.00% +19.17% +27.62% +58.00% +48.20% +1,213.44% 16.01%
首源全球基建基金 (美元) I 14.52 2025/09/11 0.73 -1.18% -0.62% +6.57% +9.77% +4.42% +3.80% +19.58% +45.16% 13.53%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 49.29 2025/09/11 N/A -1.18% -0.38% +3.53% +9.44% +14.55% +43.70% +60.55% N/A 14.78%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 74.17 2025/09/11 N/A -1.12% -9.19% -7.79% -7.55% -10.03% +9.71% +14.89% +641.66% 14.24%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 104.85 2025/09/11 N/A -0.89% +7.64% +27.12% +10.23% +25.00% +82.89% +73.16% N/A 20.83%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 30.82 2025/09/11 N/A -0.77% +1.72% +10.90% +5.37% +5.48% +17.32% +18.77% N/A 16.23%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,539.00 2025/09/11 N/A -0.63% +9.25% +11.46% +4.96% +14.27% +62.97% +90.19% N/A 14.24%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.02 2025/09/11 N/A -0.62% +0.78% +3.30% +4.99% -1.23% -4.11% -1.69% N/A 5.00%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,276.00 2025/09/11 N/A -0.58% +9.53% +12.11% +5.85% +15.64% +69.04% +102.22% N/A 14.27%
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