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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2025/05/28 N/A -0.30% -1.73% -1.61% -0.13% +0.77% -8.23% -26.39% N/A 5.83%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.28 2025/05/28 N/A -0.34% -1.82% -1.95% -0.35% -0.42% -10.90% -28.55% N/A 5.83%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.67 2025/05/28 1.45 -0.29% -0.62% +0.92% +2.01% +6.27% +8.57% -3.34% N/A 5.83%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.23 2025/05/28 N/A -0.21% -1.56% -1.56% 0.00% +0.62% -7.75% -25.72% N/A 5.81%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.94 2025/05/28 1.65 -1.69% -2.78% -2.18% -1.88% +3.31% -13.75% -31.38% -40.60% 10.64%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.56% -12.06% -6.53% -50.78% 12.24%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.71 2025/05/28 2.29 +0.18% -0.90% -1.03% +0.26% +0.18% -11.75% -25.94% -22.90% 6.15%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.28 2025/05/28 0.86 +0.67% +0.87% +1.82% +1.48% +4.80% +11.98% +14.53% +225.52% 2.47%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 53.14 2025/05/28 1.01 +4.84% +5.08% +6.87% +7.19% +7.54% +11.08% +38.50% +425.08% 16.80%
 
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