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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -14.87% +23.09% +451.33% 11.37%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 215.17 2024/06/27 N/A +3.75% +5.87% +19.56% +19.83% +33.13% +25.46% +110.19% +1,042.09% 16.30%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.17 2024/06/27 N/A +0.86% +2.15% +5.57% +5.57% +12.54% +16.16% +16.78% +51.70% 3.28%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 45.90 2024/06/27 N/A +0.35% +1.53% +8.20% +8.56% +16.68% +9.91% +81.35% +359.00% 15.81%
安联美国股票基金 (美元) A 34.48 2024/06/27 N/A +2.61% +4.07% +18.61% +18.52% +28.68% +15.01% +73.36% +244.80% 14.77%
安联美国股票基金 (美元) A 34.48 2024/06/27 N/A +2.61% +4.07% +18.61% +18.52% +28.68% +15.01% +73.36% +244.80% 14.77%
安联美国股票基金 (美元) A 34.48 2024/06/27 N/A +2.61% +4.07% +18.61% +18.52% +28.68% +15.01% +73.36% +244.80% 14.77%
安联美国股票基金 (美元) A 34.48 2024/06/27 N/A +2.61% +4.07% +18.61% +18.52% +28.68% +15.01% +73.36% +244.80% 14.77%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.67 2024/06/27 N/A +0.13% -0.64% -1.60% -1.50% +1.44% -16.06% -21.19% -43.34% 6.66%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 126.04 2024/06/27 0.50 -1.45% -2.34% +4.84% +5.02% +12.42% +12.73% +43.15% N/A 12.23%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 32.49 2024/06/27 2.47 +1.15% +0.28% -0.49% -0.25% +1.91% -10.59% -3.16% N/A 6.74%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.83 2024/06/27 N/A +0.72% -0.13% 0.00% 0.00% +3.98% -14.80% -15.72% N/A 6.52%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.61 2024/06/27 N/A +0.67% -0.41% -0.63% -0.57% +2.93% -16.40% -16.42% N/A 6.51%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 40.00 2024/06/27 1.43 +0.78% +1.09% +2.85% +2.88% +10.47% +3.17% +17.37% N/A 6.55%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.34 2024/06/27 N/A +0.80% -0.23% -0.23% 0.00% +3.83% -14.40% -14.06% N/A 6.62%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.31 2024/06/27 N/A +0.99% +0.19% +0.38% +0.41% +4.53% -12.76% -11.92% N/A 6.54%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 172.12 2024/06/27 -5.32 +0.40% +1.20% +2.43% +2.41% +5.03% +8.77% +10.07% N/A 0.55%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.29 2024/06/27 2.89 +0.56% +0.92% +1.49% +1.49% +5.00% +0.28% +4.69% +42.90% 2.26%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 66.21 2024/06/27 0.47 +0.76% +1.41% +10.72% +10.68% +19.64% +22.41% +85.77% +562.10% 13.43%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.25 2024/06/27 2.29 +1.33% +0.33% -1.14% -0.82% +0.50% -11.84% -6.70% N/A 7.17%
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