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贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
19.16
(更新 : 2024/09/25)
1个月回报
 
+1.00%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.40亿
主题 一般
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
19.13 - 19.24
-0.42%
+0.07%
1个月
18.93 - 19.28
+1.00%
+1.05%
3个月
18.10 - 19.28
+4.70%
+3.19%
1年
16.63 - 19.28
+10.31%
+8.58%
3年
16.63 - 20.84
-7.80%
-6.47%
自发行以来
13.57 - 20.99
N/A
+87.47%
波幅
3年年度化波幅
7.46%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+5.07%
+6.41%
-0.80%
+1.56%
+0.98%
基金内容
按 行业
 转手按揭抵押证券 (114.64%)
 抵押担保债券 (2.98%)
 商用房地产抵押证券 (1.77%)
 现金及衍生产品 (-19.39%)
按 资产
 债券 (113.24%)
 现金 (-13.24%)
按 信用评级
 AAA (119.36%)
 AA (0.02%)
 现金及衍生产品 (-19.39%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
36.18%
GNMA2 30YR
33.47%
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION
9.28%
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION
8.20%
UMBS 15YR TBA(REG B)
8.13%
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION
5.40%
FHLMC 30YR UMBS SUPER
4.30%
FHLMC 30YR UMBS
2.31%
UMBS 30YR TBA(REG C)
1.92%
FNMA 30YR 3% LTV > 95 2021
1.51%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 25.70
+3.59%
+8.21%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 9.09
+2.25%
+4.84%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 95.70
+2.13%
+4.52%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 57.33
+1.95%
+5.37%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 28.27
+1.89%
+4.69%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.31
-1.99%
+1.78%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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