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贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份
最新资产净值价格
港元
 
31.61
(更新 : 2024/06/27)
1个月回报
 
+0.67%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
18.82亿
主题 高息
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
31.59 - 31.65
+0.03%
+0.01%
1个月
31.27 - 31.65
+0.67%
+0.49%
3个月
31.16 - 31.74
-0.41%
-0.09%
1年
29.68 - 31.89
+2.93%
+3.73%
3年
29.68 - 38.04
-16.40%
-9.49%
自发行以来
28.98 - 47.11
N/A
+81.06%
波幅
3年年度化波幅
6.51%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+11.06%
-12.68%
+4.10%
+5.83%
+13.60%
基金内容
按 行业
 工业 (75.07%)
 金融机构 (14.15%)
 资产抵押担保证券 (7.07%)
 交易所买卖基金 (1.43%)
 公用事业 (0.80%)
 现金及衍生产品 (0.78%)
 股票 (0.63%)
 代理 (0.06%)
 地方政府 (0.01%)
按 信用评级
 B (42.69%)
 BB (29.85%)
 CCC (12.81%)
 BBB (6.71%)
 A (3.52%)
 未评级 (3.30%)
 现金及衍生产品 (0.78%)
 CC (0.32%)
 C (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1.43%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
1.19%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
1.16%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
1.05%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
1.01%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.85%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027
0.83%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.78%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/2029
0.75%
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028
0.69%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.29
+2.61%
+0.87%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.79
+2.57%
+1.79%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.29
+2.51%
+0.98%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.30
+2.50%
+1.09%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.91
+2.50%
+1.45%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.95
-2.80%
-2.93%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.62
-2.28%
-1.95%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 26.98
-2.05%
-1.39%
邓普顿环球高息基金 5.52
-1.78%
-2.21%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.06
-1.75%
-3.23%
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