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贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
14.29
(更新 : 2024/06/27)
1个月回报
 
+0.56%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
16.09亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
14.29 - 14.30
0.00%
+0.01%
1个月
14.19 - 14.30
+0.56%
+0.49%
3个月
14.11 - 14.30
+0.92%
-0.09%
1年
13.55 - 14.30
+5.00%
+3.73%
3年
13.15 - 14.30
+0.28%
-9.49%
自发行以来
9.77 - 14.30
+42.90%
+81.06%
波幅
3年年度化波幅
2.26%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.92%
-4.96%
-0.77%
+3.04%
+4.31%
基金内容
按 行业
 国债及国债期货 (55.94%)
 投资级别工业 (11.96%)
 资产抵押证券 (10.07%)
 投资级别金融 (6.81%)
 商业不动产抵押贷款 (6.47%)
 机构转手按揭抵押证券 (4.47%)
 机构无抵押债券 (4.18%)
 贷款抵押证券 (3.96%)
 非美国信贷相关 (3.93%)
 现金 (1.97%)
 投资级别公用事业 (1.95%)
 其他 (-11.71%)
按 资产
 2-3年 (27.10%)
 3-5年 (21.55%)
 0-1年 (19.35%)
 1-2年 (13.85%)
 现金及衍生产品 (11.36%)
 5-7年 (5.24%)
 7-10年 (1.40%)
 10-15年 (0.13%)
 20+年 (0.03%)
按 信用评级
 AA (55.15%)
 BBB (16.40%)
 AAA (16.24%)
 A (9.47%)
 现金及衍生产品 (1.91%)
 BB (0.75%)
 未评级 (0.05%)
 B (0.03%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TREASURY NOTE 3.875 01/15/2026
4.63%
TREASURY NOTE 3.75 04/15/2026
3.82%
TREASURY NOTE 4.5 04/15/2027
3.61%
TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026
3.26%
TREASURY NOTE 4.625 10/15/2026
3.01%
TREASURY NOTE 4.625 09/15/2026
2.96%
TREASURY NOTE 4.5 05/15/2027
2.93%
TREASURY NOTE 4.25 03/15/2027
2.64%
TREASURY NOTE 4.125 02/15/2027
2.62%
TREASURY NOTE 4 01/15/2027
2.59%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.29
+2.61%
+0.87%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.79
+2.57%
+1.79%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.29
+2.51%
+0.98%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.30
+2.50%
+1.09%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.91
+2.50%
+1.45%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.95
-2.80%
-2.93%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.62
-2.28%
-1.95%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 26.98
-2.05%
-1.39%
邓普顿环球高息基金 5.52
-1.78%
-2.21%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.06
-1.75%
-3.23%
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