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自发行以来
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,208.21 2024/06/27 N/A -8.47% -12.99% -17.96% -17.96% -9.17% -16.25% -20.92% -17.62% 19.85%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 499.57 2024/06/27 N/A -9.75% -14.88% -16.16% -15.91% -3.94% -0.71% -1.01% N/A 20.11%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.45 2024/06/27 0.90 -10.07% -16.60% -20.74% -20.30% -10.14% -13.10% -11.90% N/A 20.06%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.74 2024/06/27 0.05 -11.47% -15.58% -21.43% -20.88% -11.06% -8.11% -16.67% N/A 21.67%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.33 2024/06/27 0.79 -9.26% -14.18% -17.22% -16.94% -9.44% -7.11% +3.28% +322.84% 20.35%
 
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