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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.61 2025/07/24 1.11 -0.07% +0.66% +1.99% +0.80% +2.95% +2.07% -10.39% N/A 5.23%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.24 2025/07/24 N/A +0.35% +1.47% +2.80% +1.95% +4.68% +8.91% -0.75% +60.22% 4.66%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.24 2025/07/24 N/A +0.35% +1.47% +2.80% +1.95% +4.68% +8.91% -0.75% +60.22% 4.66%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.24 2025/07/24 N/A +0.35% +1.47% +2.80% +1.95% +4.68% +8.91% -0.75% +60.22% 4.66%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.24 2025/07/24 N/A +0.35% +1.47% +2.80% +1.95% +4.68% +8.91% -0.75% +60.22% 4.66%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 76.68 2025/07/24 N/A +0.19% +0.47% +1.00% +1.11% +2.39% +7.43% +5.95% +4.51% 0.33%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.25 2025/07/24 N/A +0.49% +1.18% +2.65% +2.33% +4.30% +7.62% +2.91% N/A 1.83%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.25 2025/07/24 N/A +0.49% +1.18% +2.65% +2.33% +4.30% +7.62% +2.91% N/A 1.83%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.25 2025/07/24 N/A +0.49% +1.18% +2.65% +2.33% +4.30% +7.62% +2.91% N/A 1.83%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.25 2025/07/24 N/A +0.49% +1.18% +2.65% +2.33% +4.30% +7.62% +2.91% N/A 1.83%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 50.19 2025/07/24 N/A +2.35% +14.15% +6.79% +11.43% +15.41% +46.93% +68.08% N/A 15.21%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 50.32 2025/07/24 N/A +3.06% +10.93% +10.24% +13.59% +9.81% +34.54% +52.96% N/A 11.98%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.97 2025/07/24 1.30 +0.14% +1.22% +2.00% +1.24% +3.44% +0.75% -12.78% +95.77% 5.39%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 56.23 2025/07/24 0.20 +2.92% +16.04% +12.57% +19.56% +25.49% +41.00% +54.50% +390.26% 13.46%
 
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