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贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
16.32
(更新 : 2024/07/05)
1个月回报
 
+0.31%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
27.20亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
16.27 - 16.32
0.00%
-0.06%
1个月
16.16 - 16.35
+0.31%
-0.04%
3个月
16.13 - 16.35
+0.12%
+0.04%
1年
15.25 - 16.35
+5.91%
+3.67%
3年
14.43 - 17.95
-8.00%
-9.79%
自发行以来
8.77 - 17.95
+51.67%
+81.05%
波幅
3年年度化波幅
5.86%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+8.83%
-14.72%
-1.85%
+2.53%
+6.74%
欧元
+8.83%
-14.72%
-1.85%
+2.53%
+6.74%
基金内容
按 行业
 金融机构 (37.96%)
 工业 (36.81%)
 公用事业 (6.63%)
 现金及衍生产品 (4.57%)
 代理 (4.54%)
 超国家机构债券 (2.88%)
 备兑 (2.74%)
 资产抵押担保债券 (2.19%)
 地方政府 (1.37%)
 国家主权 (0.03%)
按 资产
 7-10年 (20.45%)
 5-7年 (20.00%)
 3-5年 (15.77%)
 1-2年 (12.91%)
 0-1年 (8.05%)
 2-3年 (7.73%)
 10-15年 (5.76%)
 现金及衍生产品 (4.57%)
 20+年 (2.88%)
 15-20年 (1.89%)
按 信用评级
 A (36.01%)
 BBB (35.85%)
 AA (9.99%)
 AAA (7.63%)
 现金及衍生产品 (4.57%)
 BB (4.31%)
 未评级 (1.42%)
 B (0.22%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029
1.29%
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS 3.75 01/22/2034
1.08%
EUROPEAN UNION RegS 2.5 10/04/2052
1.06%
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS 4.886 01/13/2026
1.05%
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS 4.624 11/16/2025
1.04%
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 3.875 01/15/2032
1.01%
SANTANDER UK PLC RegS 4.006 05/12/2027
0.99%
BAYER AG RegS 4.625 05/26/2033
0.98%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 7.875 09/15/2031
0.94%
BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS 4.265 05/02/2025
0.92%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.62
+1.18%
+0.90%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.77
+1.03%
+0.60%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.18
+0.99%
+0.11%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.18
+0.88%
+0.11%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.18
+0.88%
+0.11%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.94
-1.84%
-3.48%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.66
-1.81%
-1.48%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.45
-1.46%
-0.13%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.46
-1.41%
-1.31%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.41
-0.97%
-2.39%
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