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贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
15.50
(更新 : 2024/07/05)
1个月回报
 
+0.39%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
34.38亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.48 - 15.50
+0.13%
-0.06%
1个月
15.41 - 15.50
+0.39%
-0.04%
3个月
15.36 - 15.50
+0.58%
+0.04%
1年
14.87 - 15.50
+3.96%
+3.67%
3年
14.62 - 15.79
-1.77%
-9.79%
自发行以来
11.96 - 16.01
N/A
+81.05%
波幅
3年年度化波幅
2.05%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+4.20%
-5.56%
-1.45%
+0.32%
+0.51%
欧元
+4.20%
-5.56%
-1.45%
+0.32%
+0.51%
基金内容
按 巿场
 法国 (24.22%)
 德国 (12.32%)
 西班牙 (9.73%)
 英国 (8.24%)
 意大利 (7.74%)
 现金及/或衍生产品 (6.88%)
 荷兰 (4.69%)
 美国 (3.75%)
 芬兰 (2.54%)
 加拿大 (2.30%)
按 行业
 政府 (48.31%)
 企业 (26.79%)
 备兑 (12.74%)
 证券化 (7.92%)
 政府有关 (3.94%)
 现金及衍生产品 (0.29%)
按 信用评级
 AAA (30.64%)
 AA (25.16%)
 A (23.50%)
 BBB (18.23%)
 未评级 (1.92%)
 现金及衍生产品 (0.29%)
 BB (0.23%)
 B (0.03%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2025
4.91%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 05/31/2025
4.17%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2026
3.47%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.8 05/31/2026
2.74%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.1 12/12/2025
2.62%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 12/12/2024
2.31%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/11/2025
2.14%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2026
2.14%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 02/15/2026
1.64%
CYPRUS (REPUBLIC OF) 0.625 12/03/2024
1.42%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.62
+1.18%
+0.90%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.77
+1.03%
+0.60%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.18
+0.99%
+0.11%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.18
+0.88%
+0.11%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.18
+0.88%
+0.11%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.94
-1.84%
-3.48%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.66
-1.81%
-1.48%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.45
-1.46%
-0.13%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.46
-1.41%
-1.31%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.41
-0.97%
-2.39%
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