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贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2
最新资产净值价格
日圆
 
18.00
(更新 : 2024/06/27)
1个月回报
 
-0.17%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
871.03亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
17.63 - 18.00
+1.52%
-0.37%
1个月
17.63 - 18.31
-0.17%
-0.62%
3个月
17.22 - 18.31
-0.77%
+2.19%
1年
14.39 - 18.35
+20.97%
+10.42%
3年
12.54 - 18.35
+16.88%
-4.92%
自发行以来
4.75 - 18.35
N/A
+382.02%
波幅
3年年度化波幅
12.04%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+17.73%
-15.33%
+8.19%
+13.25%
+23.25%
基金内容
按 行业
 工业 (25.24%)
 非必需消费品 (20.61%)
 金融 (16.94%)
 资讯科技 (11.12%)
 医疗保健 (6.34%)
 原材料 (6.23%)
 基本消费品 (4.72%)
 通讯 (4.27%)
 现金 (2.63%)
 能源 (1.90%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (74.60%)
 中型股 - 20至100亿美元 (20.21%)
 现金及衍生产品 (2.63%)
 小型股 - 少於20亿美元 (2.56%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
4.15%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
3.55%
HITACHI LTD
3.39%
SONY GROUP CORP
3.36%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
3.11%
HONDA MOTOR CO LTD
3.02%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.01%
NINTENDO CO LTD
2.99%
MITSUI & CO LTD
2.84%
TOKYO ELECTRON LTD
2.74%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 188.17
+6.18%
+11.45%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 240.92
+6.05%
+14.52%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 89.10
+5.33%
+9.07%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 81.72
+5.27%
+9.11%
摩根日本(日圆)基金 65,241.00
+5.22%
+4.56%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.74
-11.47%
-15.58%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.45
-10.07%
-16.60%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 499.57
-9.75%
-14.88%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.33
-9.26%
-14.18%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,208.21
-8.47%
-12.99%
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