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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,486.16 2025/09/08 N/A +3.37% +17.49% +24.42% +22.10% +26.27% +39.62% +51.21% +200.26% 13.35%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.07 2025/09/08 N/A +0.90% +3.98% +4.49% +1.38% +6.89% +42.00% +50.87% N/A 10.67%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 20.34 2025/09/08 N/A +0.64% +8.54% +13.00% +7.11% +17.30% +79.84% +112.54% N/A 13.48%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.78 2025/09/08 N/A +0.82% +3.72% +3.87% +0.54% +5.65% +36.85% +41.84% N/A 10.89%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.22 2025/09/08 N/A +0.68% +6.85% +7.70% +5.81% +9.82% +41.29% +43.29% N/A 9.87%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,276.00 2025/09/08 N/A +0.61% +8.23% +12.11% +5.85% +14.95% +70.27% +106.56% N/A 13.11%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,539.00 2025/09/08 N/A +0.55% +7.95% +11.46% +4.96% +13.55% +64.12% +94.11% N/A 13.05%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 22.16 2025/09/08 N/A +0.59% +6.03% +11.86% +13.00% +12.15% +64.15% +48.33% N/A 10.87%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 37.12 2025/09/08 N/A +0.73% +9.08% +14.25% +8.63% +19.43% +90.85% +133.02% N/A 13.56%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.18 2025/09/08 N/A +0.59% +5.79% +11.27% +12.07% +10.84% +58.34% +39.45% N/A 10.87%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,935.00 2025/09/08 0.37 +2.48% +15.22% +24.41% +18.70% +27.43% +65.62% +94.00% N/A 13.59%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +14.16% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 371.10 2025/09/08 0.06 +0.71% +6.03% +10.84% +5.49% +10.64% +37.44% +65.23% -62.89% 15.50%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.47 2025/09/08 N/A -0.15% +7.25% +20.59% +29.27% +29.89% +82.77% +70.08% N/A 13.54%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 26.95 2025/09/08 N/A +1.77% +4.70% +11.50% +16.82% +11.27% +54.00% +43.05% N/A 15.87%
摩根日本(日圆)基金 79,667.00 2025/09/08 0.00 +2.07% +8.08% +18.75% +14.70% +29.65% +70.66% +79.82% N/A 18.15%
摩根日本股票基金 (美元) 31.67 2025/09/08 -0.03 +2.19% +5.96% +19.02% +22.61% +26.23% +64.86% +27.75% +216.70% 17.20%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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