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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,244.33 2025/07/16 N/A +4.25% +15.76% +14.66% +10.22% +6.57% +31.04% +40.40% +171.05% 10.37%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.47 2025/07/16 N/A -2.51% +4.67% -3.91% -7.12% -6.58% +30.57% +38.10% N/A 12.43%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.56 2025/07/16 N/A +0.76% +11.34% +2.60% -2.26% -5.50% +69.03% +98.08% N/A 14.35%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.56 2025/07/16 N/A -2.59% +4.39% -4.44% -7.76% -7.76% +25.79% +29.76% N/A 12.44%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.82 2025/07/16 N/A -1.07% +5.41% -1.79% -3.33% -3.95% +32.32% +30.23% N/A 11.18%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,995.00 2025/07/16 N/A +0.67% +11.09% +1.66% -3.23% -6.38% +60.42% +93.23% N/A 14.25%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,325.00 2025/07/16 N/A +0.61% +10.77% +1.09% -3.89% -7.48% +54.59% +81.64% N/A 14.06%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 20.43 2025/07/16 N/A -1.07% +7.70% +9.43% +4.18% -0.15% +51.67% +41.29% N/A 13.96%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 33.79 2025/07/16 N/A +0.99% +12.11% +3.78% -1.11% -3.92% +79.93% +117.16% N/A 14.39%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.86 2025/07/16 N/A -1.12% +7.45% +8.78% +3.46% -1.31% +46.18% +32.72% N/A 13.91%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 12,418.00 2025/07/16 0.37 +2.35% +14.25% +11.80% +5.78% +7.85% +59.35% +73.51% N/A 10.48%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.49% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 348.20 2025/07/16 0.06 +0.99% +9.36% +1.37% -1.02% -4.76% +31.40% +62.33% -65.18% 12.84%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 12.76 2025/07/16 N/A +2.99% +14.23% +21.64% +22.46% +20.60% +71.28% +65.28% N/A 13.66%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 25.42 2025/07/16 N/A -0.55% +9.24% +13.84% +10.19% -1.24% +49.35% +39.52% N/A 15.37%
摩根日本(日圆)基金 74,525.00 2025/07/16 0.00 +0.86% +17.01% +10.60% +7.30% +8.58% +64.69% +73.48% N/A 15.74%
摩根日本股票基金 (美元) 29.36 2025/07/16 -0.03 -1.87% +11.47% +16.37% +13.67% +13.89% +53.72% +23.21% +193.60% 16.90%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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