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惠理价值基金 (美元) A
最新资产净值价格
美元
 
256.14
(更新 : 2015/09/17)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 惠理基金管理公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
8.84亿
主题 一般
地域分布 亚太区
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
256.14 - 256.14
0.00%
+1.26%
1个月
256.14 - 256.14
0.00%
+1.61%
3个月
256.14 - 256.14
0.00%
+3.95%
1年
256.14 - 256.14
0.00%
+10.74%
3年
256.14 - 256.14
0.00%
-3.57%
自发行以来
10.00 - 340.88
+2,461.40%
+385.64%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-5.00%
-28.10%
-6.60%
+37.60%
+32.40%
美元
-5.00%
-28.10%
-6.60%
+37.60%
+32.40%
基金内容
按 巿场
 香港 (32.00%)
 台湾 (30.00%)
 美国 (13.00%)
 中国A股 (9.00%)
 国企 (8.00%)
 红筹 (7.00%)
 现金 (1.00%)
按 行业
 信息技术 (29.00%)
 非日常生活消费品 (25.00%)
 通讯服务 (13.00%)
 工业 (8.00%)
 房地产 (6.00%)
 医疗保健 (4.00%)
 保险 (4.00%)
 公用事业 (3.00%)
 银行 (3.00%)
 其他 (2.00%)
 日常消费品 (2.00%)
 现金 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
腾讯控股有限公司
媒体与娱乐
9.30%
台湾积体电路制造股份有限公司
半导体产品与设备
9.20%
PDD Holdings Inc
零售业
8.20%
美团
消费者服务
4.90%
小米集团
技术、硬件与设备
3.10%
上海实业环境控股有限公司
公用事业
3.00%
鸿海精密工业股份有限公司
技术、硬件与设备
2.50%
友邦保险控股有限公司
保险
2.40%
技嘉科技股份有限公司
技术、硬件与设备
2.30%
招商银行股份有限公司
银行
2.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.79
+9.58%
+13.46%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 91.66
+9.15%
+13.09%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.78
+8.18%
+13.66%
摩根台湾基金 (美元) 34.22
+8.15%
+10.60%
摩根太平洋科技基金 (美元) 92.97
+7.99%
+8.43%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 421.32
-9.57%
+1.56%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.58
-7.02%
-1.43%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 61.61
-6.46%
+0.61%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 150.90
-6.36%
-1.83%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.06
-5.38%
+1.12%
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