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安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 239.00 2024/07/02 N/A +2.07% +2.22% +8.12% +6.94% +9.92% -4.36% +86.11% +265.00% 17.35%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 28.43 2024/07/02 0.64 +0.82% +2.08% +3.01% +0.64% +3.38% -8.17% +23.13% +184.30% 11.96%
富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 37.14 2024/07/02 0.90 -3.21% -3.03% -1.54% -3.26% +1.73% -30.64% +2.80% +271.40% 15.61%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 15.31 2024/07/02 N/A -3.53% -7.77% -8.98% -8.98% -6.99% -29.77% -23.68% +53.10% 12.23%
景顺太平洋基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺太平洋基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺太平洋基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺太平洋基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根太平洋证券基金 (美元) 480.57 2024/07/02 0.57 +2.46% +5.25% +10.80% +8.31% +5.75% -19.70% +23.00% N/A 14.09%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
 
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