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安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 225.70 2024/12/23 N/A -2.18% -2.59% -5.30% +0.99% +3.03% -10.11% +46.82% +244.69% 17.10%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 28.67 2024/12/23 0.64 -2.12% -1.10% -0.21% +1.49% +3.76% -5.94% +19.96% +186.70% 11.87%
富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 38.21 2024/12/23 0.90 -0.26% +1.25% +1.03% -0.47% +1.84% -21.92% +2.38% +282.10% 15.02%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 15.03 2024/12/23 N/A -5.41% -12.92% -2.78% -10.64% -8.80% -23.78% -23.82% +50.30% 12.28%
摩根太平洋证券基金 (美元) 473.82 2024/12/23 0.57 -1.02% -1.89% -0.28% +6.79% +10.32% -17.09% +10.01% N/A 14.31%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
 
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