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安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 276.58 2025/09/08 N/A +1.17% +10.55% +17.99% +22.82% +21.80% +47.47% +46.87% +322.39% 18.09%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 33.41 2025/09/08 0.64 +1.15% +5.56% +14.03% +17.35% +15.85% +26.12% +35.43% +234.10% 13.36%
富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 49.52 2025/09/08 0.90 +3.64% +14.68% +22.18% +27.89% +31.32% +37.02% +27.89% +395.20% 17.43%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.11 2025/09/08 N/A +1.74% +9.03% +16.61% +17.37% +6.72% +2.20% -2.06% +81.10% 12.84%
摩根太平洋证券基金 (美元) 567.84 2025/09/08 0.57 +2.71% +7.04% +14.24% +18.25% +19.03% +32.78% +19.17% N/A 15.65%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
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惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
 
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