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首域盈信亚洲增长基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
52.56
(更新 : 2024/12/23)
1个月回报
 
-0.75%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.89亿
主题 增长
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
52.56 - 53.65
-2.04%
-2.21%
1个月
52.56 - 54.37
-0.75%
-1.29%
3个月
52.35 - 56.40
+0.12%
-0.11%
1年
45.72 - 56.40
+12.11%
+9.35%
3年
42.23 - 58.50
-7.52%
-3.15%
自发行以来
10.00 - 62.19
+425.61%
+393.27%
波幅
3年年度化波幅
11.20%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.00%
-16.50%
+3.40%
+17.60%
+15.60%
基金内容
按 巿场
 印度 (30.30%)
 中国 (14.90%)
 台湾 (14.00%)
 香港 (11.40%)
 新加坡 (10.70%)
 印尼 (5.60%)
 日本 (3.30%)
 流动资金 (2.70%)
 美国 (2.50%)
 南韩 (2.50%)
 其他 (2.20%)
按 行业
 金融 (26.10%)
 资讯科技 (22.20%)
 基本消费品 (16.50%)
 通讯服务 (10.40%)
 工业 (10.10%)
 非必需消费品 (6.70%)
 流动资金 (2.70%)
 材料 (2.40%)
 健康护理 (1.70%)
 房地产 (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd.
通讯服务
7.90%
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
7.80%
Axis Bank Limited
金融
5.60%
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
5.00%
HDFC Bank
金融
4.90%
Techtronic Industries Co., Ltd.
工业
4.90%
Midea Group
非必需消费品
4.70%
Jardine Cycle & Carriage Limited
工业
4.30%
Tata Consultancy Serv. Ltd
资讯科技
3.90%
DFI Retail Group Holdings Limited
基本消费品
3.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 96.06
+5.20%
+22.71%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 370.89
+3.73%
+21.47%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 245.40
+3.07%
+9.16%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 101.00
+3.00%
+13.13%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 167.43
+2.85%
+13.77%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 7.79
-12.37%
-6.71%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-11.29%
-3.98%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 15.12
-10.64%
-0.92%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 436.80
-10.32%
+0.55%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,762.29
-10.20%
-16.40%
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