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首域盈信亚洲增长基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
50.49
(更新 : 2024/07/02)
1个月回报
 
+3.93%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.07亿
主题 增长
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
50.49 - 51.04
-1.07%
-0.25%
1个月
48.59 - 51.18
+3.93%
+0.77%
3个月
46.05 - 51.18
+5.21%
+2.27%
1年
44.07 - 51.18
+1.39%
+8.71%
3年
42.23 - 60.99
-12.51%
-4.71%
自发行以来
10.00 - 62.19
+404.94%
+380.65%
波幅
3年年度化波幅
11.79%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.00%
-16.50%
+3.40%
+17.60%
+15.60%
基金内容
按 巿场
 印度 (34.00%)
 中国 (14.80%)
 台湾 (14.70%)
 香港 (10.60%)
 新加坡 (7.70%)
 印尼 (5.60%)
 日本 (3.00%)
 流动资金 (2.70%)
 美国 (2.50%)
 南韩 (2.40%)
 其他 (1.80%)
按 行业
 金融 (23.10%)
 资讯科技 (22.80%)
 基本消费品 (18.00%)
 非必需消费品 (11.70%)
 通讯服务 (9.70%)
 工业 (6.80%)
 材料 (2.80%)
 流动资金 (2.70%)
 健康护理 (1.50%)
 房地产 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
9.60%
Tencent Holdings Ltd.
通讯服务
7.30%
Mahindra & Mahindra
非必需消费品
6.80%
Axis Bank Limited
金融
5.80%
Midea Group
非必需消费品
4.80%
Godrej Consumer Products Limited
基本消费品
4.80%
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
4.60%
HDFC Bank
金融
4.20%
Techtronic Industries Co., Ltd.
工业
3.90%
Colgate-Palmolive (India) Limited
基本消费品
3.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 190.52
+9.06%
+10.79%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 89.74
+9.01%
+10.64%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 869.06
+8.38%
+9.83%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 70.16
+8.22%
+8.62%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 429.89
+7.36%
+10.95%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 407.50
-12.03%
-3.10%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.81
-8.20%
-13.90%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.21
-7.93%
-13.32%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 498.67
-7.45%
-14.42%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.40
-7.27%
-15.02%
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