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富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
1.02
(更新 : 2024/07/02)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
16.42亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
1.02 - 1.03
-0.39%
-0.39%
1个月
1.02 - 1.04
0.00%
+0.17%
3个月
1.01 - 1.04
-0.87%
-0.12%
1年
0.97 - 1.07
-1.63%
+3.30%
3年
0.96 - 1.31
-20.70%
-10.00%
自发行以来
0.86 - 10.00
-89.77%
+80.44%
波幅
3年年度化波幅
8.30%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.90%
-17.50%
-4.70%
+12.00%
+7.10%
基金内容
按 巿场
 美国 (46.77%)
 德国 (13.02%)
 英国 (9.74%)
 其他 (8.85%)
 中国 (5.82%)
 现金 (5.76%)
 爱尔兰 (2.52%)
 大韩民国 (1.88%)
 法国 (1.55%)
 西班牙 (1.42%)
 墨西哥 (1.41%)
 丹麦 (1.26%)
按 行业
 国库券 (67.48%)
 银行及经纪商 (10.70%)
 现金 (5.76%)
 非周期性消费品 (4.33%)
 其他 (1.91%)
 资本财货 (1.74%)
 周期性消费品 (1.67%)
 半政府/主权/超国家/机构债券 (1.55%)
 其他金融 (1.29%)
 保险 (1.27%)
 通讯 (1.23%)
 科技 (1.07%)
按 信用评级
 AA/Aa (46.57%)
 AAA/Aaa (15.53%)
 BBB/Baa (15.25%)
 A (14.39%)
 现金 (5.76%)
 BB/Ba (2.53%)
 其他 (-0.03%)
按 货币
 美元 (44.06%)
 欧元 (22.49%)
 其他 (18.95%)
 人民币 (9.39%)
 英镑 (4.11%)
 韩元 (1.01%)
 四捨五⼊调整 (-0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
USTN 4% 02/15/34
9.01%
USTN 4% 01/31/29
5.84%
GERMANY GOVT 2.3% 02/15/33 RGS
5.01%
USTN 4.875% 10/31/28
4.13%
UK GILT 0.875% 07/31/33 RGS
3.63%
GERMANY GOVT 2.4% 10/19/28 RGS
3.27%
CHINA GOVT 2.8% 11/15/32
2.86%
USTN 4.5% 11/30/24
2.64%
USTN 4.25% 02/28/31
2.55%
USTN 4% 02/28/30
2.51%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.66
+1.95%
+1.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.81
+1.90%
+1.20%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.21
+1.66%
+0.66%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.20
+1.66%
+0.66%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.20
+1.55%
+0.55%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.23
-2.76%
-3.17%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.91
-2.68%
-3.49%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 26.84
-1.88%
-1.76%
邓普顿环球高息基金 5.50
-1.79%
-2.40%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.65
-1.70%
-1.37%
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