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富达基金 - 东协基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
33.05
(更新 : 2024/06/27)
1个月回报
 
-2.31%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
8.29亿
主题 一般
地域分布 东协
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
32.90 - 33.16
+0.46%
-0.37%
1个月
32.90 - 33.83
-2.31%
-0.62%
3个月
32.27 - 34.61
-1.40%
+2.19%
1年
29.84 - 34.61
+1.79%
+10.42%
3年
29.70 - 37.94
-5.92%
-4.92%
自发行以来
4.83 - 37.94
+230.50%
+382.02%
波幅
3年年度化波幅
10.82%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.20%
-7.30%
+6.80%
-0.10%
+9.80%
美元
+0.20%
-7.30%
+6.80%
-0.10%
+9.80%
基金内容
按 巿场
 新加坡 (34.80%)
 印尼 (21.40%)
 泰国 (15.30%)
 菲律宾 (10.60%)
 马来西亚 (8.60%)
 越南 (2.60%)
 中国 (1.90%)
 香港 (1.80%)
 现金 (1.10%)
 澳洲 (0.70%)
按 行业
 金融 (43.20%)
 工业 (12.00%)
 主要消费品 (9.40%)
 非必需消费品 (7.20%)
 健康护理 (6.80%)
 通讯服务 (5.40%)
 房地产 (5.20%)
 公用事业 (3.00%)
 物料 (3.00%)
 资讯科技 (1.90%)
 能源 (1.80%)
 现金 (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
DBS GROUP HLDGS LTD
金融
9.90%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
金融
6.40%
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD
金融
6.10%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
金融
5.80%
SEA LTD
通信服务
4.30%
CP ALL PCL
主要消费品
3.40%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
金融
3.20%
BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT
金融
2.60%
AIRPORTS OF THAILAND PCL
工业
2.00%
BANGKOK DUSIT MED SVC PCL
健康护理
1.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 188.17
+6.18%
+11.45%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 240.92
+6.05%
+14.52%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 89.10
+5.33%
+9.07%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 81.72
+5.27%
+9.11%
摩根日本(日圆)基金 65,241.00
+5.22%
+4.56%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.74
-11.47%
-15.58%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.45
-10.07%
-16.60%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 499.57
-9.75%
-14.88%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.33
-9.26%
-14.18%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,208.21
-8.47%
-12.99%
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