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摩根俄罗斯基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
7.61
(更新 : 2022/04/01)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.80亿
主题 一般
地域分布 俄罗斯
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.61 - 7.61
0.00%
-0.25%
1个月
7.61 - 7.61
0.00%
+6.38%
3个月
7.61 - 7.61
0.00%
+4.71%
1年
7.61 - 7.61
0.00%
+23.18%
3年
6.02 - 14.88
-44.04%
+2.48%
自发行以来
3.87 - 24.67
-23.90%
+407.52%
波幅
3年年度化波幅
17.68%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-39.80%
+15.10%
-3.30%
+40.10%
-5.20%
基金内容
按 行业
 金融 (53.00%)
 现金 (24.90%)
 能源 (11.70%)
 物料 (9.40%)
 通讯服务 (0.40%)
 必需消费 (0.30%)
 非必需消费 (0.20%)
 健康护理 (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Kaspi
金融
29.90%
Halyk Savings Bank
金融
22.80%
NAC Kazatomprom
能源
8.50%
Polymetal International
物料
7.60%
Novatek
能源
0.80%
LUKOIL
能源
0.80%
Gazprom
能源
0.70%
Novolipetsk Steel
物料
0.40%
Norilsk Nickel
物料
0.30%
Tatneft
能源
0.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根中国基金 (美元) 72.29
+38.70%
+28.20%
国泰君安大中华增长基金(港元) 108.28
+37.55%
+28.71%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.89
+36.15%
+28.54%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 60.76
+31.86%
+23.05%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,219.96
+31.79%
+23.27%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.62
-4.89%
-9.12%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 602.20
-4.74%
+1.83%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.72
-4.32%
+2.78%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.86
-3.21%
+2.04%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.87
-3.16%
-5.80%
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