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盈信全球新兴市场领先基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
26.30
(更新 : 2024/06/27)
1个月回报
 
+0.45%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.37千万
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
26.14 - 26.30
+0.54%
-0.37%
1个月
25.38 - 26.30
+0.45%
-0.62%
3个月
24.31 - 26.48
+3.07%
+2.19%
1年
22.43 - 26.48
+5.42%
+10.42%
3年
20.84 - 28.05
-3.43%
-4.92%
自发行以来
8.12 - 30.38
+162.96%
+382.02%
波幅
3年年度化波幅
12.06%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.10%
-12.50%
+4.10%
+2.70%
-1.10%
基金内容
按 巿场
 印度 (26.20%)
 中国 (19.40%)
 台湾 (15.00%)
 巴西 (8.10%)
 其他 (6.50%)
 南韩 (4.60%)
 香港 (4.40%)
 日本 (3.90%)
 美国 (3.80%)
 波兰 (3.80%)
 葡萄牙 (3.70%)
 流动资金 (0.50%)
按 行业
 资讯科技 (37.50%)
 基本消费品 (21.70%)
 金融 (15.20%)
 非必需消费品 (11.90%)
 工业 (10.80%)
 健康护理 (2.40%)
 流动资金 (0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
6.80%
HDFC Bank
金融
5.70%
Samsung Electronics Co., Ltd.
资讯科技
4.60%
Tata Consultancy Serv. Ltd
资讯科技
4.30%
Mahindra & Mahindra
非必需消费品
4.30%
Unicharm Corporation
基本消费品
3.90%
Jeronimo Martins, SGPS S.A.
基本消费品
3.70%
Delta Electronics, Inc.
资讯科技
3.20%
Infosys
资讯科技
2.90%
Kotak Mahindra Bank Limited
金融
2.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 188.17
+6.18%
+11.45%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 240.92
+6.05%
+14.52%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 89.10
+5.33%
+9.07%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 81.72
+5.27%
+9.11%
摩根日本(日圆)基金 65,241.00
+5.22%
+4.56%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.74
-11.47%
-15.58%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.45
-10.07%
-16.60%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 499.57
-9.75%
-14.88%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.33
-9.26%
-14.18%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,208.21
-8.47%
-12.99%
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