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富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
7.01
(更新 : 2024/12/23)
1个月回报
 
-0.68%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
60.22亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.01 - 7.08
-0.95%
-0.69%
1个月
7.01 - 7.16
-0.68%
-0.40%
3个月
7.01 - 7.32
-4.33%
-1.45%
1年
6.86 - 7.35
-3.02%
+1.75%
3年
6.64 - 8.24
-14.84%
-6.80%
自发行以来
5.03 - 10.00
-29.95%
+85.86%
波幅
3年年度化波幅
6.78%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.00%
-14.00%
-1.40%
+12.00%
+9.80%
基金内容
按 巿场
 美国 (80.52%)
 其他 (4.34%)
 英国 (2.96%)
 德国 (2.74%)
 爱尔兰 (2.18%)
 跨国企业 (2.08%)
 法国 (1.47%)
 荷兰 (1.32%)
 丹⿆ (1.18%)
 挪威 (0.97%)
 澳洲 (0.78%)
 现金 (-0.54%)
按 行业
 国库券 (63.58%)
 银行及经纪商 (12.12%)
 半政府/主权/超国家/机构债券 (6.36%)
 非周期性消费品 (5.26%)
 能源 (2.31%)
 其他 (2.28%)
 周期性消费品 (2.21%)
 科技 (1.88%)
 保险 (1.64%)
 其他金融 (1.61%)
 资本财货 (1.29%)
 现金 (-0.54%)
按 信用评级
 AA/Aa (65.85%)
 BBB/Baa (16.02%)
 A (10.91%)
 AAA/Aaa (5.62%)
 BB/Ba (1.87%)
 其他 (0.27%)
 现金 (-0.54%)
按 货币
 美元 (99.28%)
 澳元 (0.93%)
 欧元 (0.08%)
 墨西哥比索 (-0.07%)
 英镑 (-0.09%)
 其他 (-0.13%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
USTN 4% 07/31/29
15.62%
USTN 3.75% 08/31/31
7.09%
USTN 4.375% 05/15/34
5.33%
USTN 4% 02/15/34
5.33%
USTB 4.625% 05/15/54
5.21%
USTN 3.875% 08/15/34
4.42%
USTN 4.625% 05/31/31
4.17%
USTN 4.125% 07/31/31
2.71%
USTN 4.875% 10/31/28
1.96%
USTN 4.5% 05/31/29
1.82%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.60
+0.64%
+1.64%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.07
+0.59%
-1.40%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 57.66
+0.52%
+0.97%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.99
+0.45%
+2.15%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.63
+0.45%
+0.90%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 88.64
-3.16%
-6.19%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.45
-2.87%
-5.80%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.21
-2.36%
-8.59%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.32
-2.32%
-3.00%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.63
-1.92%
-7.92%
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