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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 25.56 2024/06/27 N/A +0.37% +1.00% +1.52% +1.49% +8.89% +1.35% +11.48% +155.59% 6.27%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.61 2024/06/27 N/A +0.40% +0.51% +2.32% +2.62% +11.10% +1.56% +10.89% +297.52% 7.23%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.67 2024/06/27 N/A +0.13% -0.64% -1.60% -1.50% +1.44% -16.06% -21.19% -43.34% 6.66%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.58 2024/06/27 1.50 +0.66% -0.39% +0.13% 0.00% +5.72% -20.55% -19.70% N/A 7.36%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.69 2024/06/27 N/A +0.63% 0.00% +0.35% +0.53% +4.40% -16.57% -15.95% N/A 6.49%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.28 2024/06/27 N/A +0.57% -0.23% -0.18% -0.16% +3.12% -18.74% -17.26% N/A 6.38%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 29.63 2024/06/27 1.30 +0.65% +1.23% +3.24% +3.24% +10.56% +0.20% +15.20% N/A 6.43%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 5.92 2024/06/27 N/A +0.74% +0.17% +0.51% +0.51% +4.23% -16.27% -14.70% N/A 6.38%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.83 2024/06/27 N/A +0.72% -0.13% 0.00% 0.00% +3.98% -14.80% -15.72% N/A 6.52%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.61 2024/06/27 N/A +0.67% -0.41% -0.63% -0.57% +2.93% -16.40% -16.42% N/A 6.51%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.34 2024/06/27 N/A +0.80% -0.23% -0.23% 0.00% +3.83% -14.40% -14.06% N/A 6.62%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.31 2024/06/27 N/A +0.99% +0.19% +0.38% +0.41% +4.53% -12.76% -11.92% N/A 6.54%
富兰克林欧元高息基金 5.14 2024/06/27 N/A 0.00% +0.06% -0.19% -0.19% +3.42% -12.29% -14.33% N/A 5.87%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.21 2024/06/27 N/A +0.39% +0.19% -0.38% -0.38% +3.37% -12.73% -11.99% -47.90% 6.63%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 54.42 2024/06/27 1.69 +0.73% +0.31% +2.53% +2.55% +10.96% +2.63% +15.28% +172.11% 6.38%
邓普顿环球高息基金 5.52 2024/06/27 N/A -1.78% -2.21% -2.13% -2.13% +0.73% -21.03% -29.05% N/A 7.31%
 
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