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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.77 2025/09/11 N/A +2.20% +3.24% +11.58% +4.98% +4.20% +27.13% +27.78% +314.46% 13.46%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.44 2025/09/11 N/A +2.51% +6.32% +11.43% +11.09% +11.81% +34.06% +32.85% N/A 6.98%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.59 2025/09/11 N/A +1.35% +3.60% +5.27% +6.41% +7.46% +27.96% +23.75% +342.21% 5.40%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 28.90 2025/09/11 N/A +5.36% +12.19% +20.72% +22.82% +25.76% +55.13% +77.96% +189.00% 13.96%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 544.52 2025/09/11 N/A +7.14% +0.31% -2.81% +0.77% -13.16% +11.35% +28.39% +773.33% 12.44%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,084.77 2025/09/11 N/A +4.09% +16.72% +33.00% +20.17% +31.89% +99.91% +100.42% +1,664.71% 22.88%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.79 2025/09/11 N/A +0.46% +1.18% +2.38% +3.29% +3.78% +11.62% +7.32% N/A 1.20%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 132.59 2025/09/11 N/A +2.28% +4.96% +15.08% +8.88% +3.53% +24.47% +34.75% +730.76% 15.73%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 45.23 2025/09/11 N/A +2.28% +4.97% +15.09% +8.88% +3.55% +24.50% +34.73% +352.30% 15.72%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +17.67% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.49 2025/09/11 N/A +1.40% +1.66% +5.89% +9.22% +3.11% +10.53% -10.98% N/A 6.13%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.09% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.70% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 25.58 2025/09/11 0.50 +4.71% +7.30% +9.41% +17.12% +10.07% +17.29% +60.88% N/A 14.35%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.62 2025/09/11 1.50 +0.93% +0.93% +0.66% +2.01% -0.52% +2.42% -12.81% N/A 5.67%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.30 2025/09/11 0.82 +1.53% +2.55% +6.18% +6.18% -1.66% +0.76% -25.21% N/A 8.33%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.74 2025/09/11 0.70 +1.26% +7.52% +16.14% +10.91% +15.87% +42.72% +45.62% N/A 11.81%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.27 2025/09/11 N/A +0.60% +3.10% +5.79% +2.68% +5.19% +6.24% +18.89% N/A 7.24%
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