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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.52 2025/07/24 N/A +3.05% +10.23% -1.42% +4.05% +5.60% +25.08% +29.71% +310.78% 13.65%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.39 2025/07/24 N/A +1.98% +7.42% +5.27% +7.13% +11.07% +29.75% +30.89% N/A 6.95%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.22 2025/07/24 N/A +0.89% +3.84% +3.50% +4.40% +7.80% +27.71% +24.64% +333.86% 5.59%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 27.22 2025/07/24 N/A +5.14% +17.28% +9.71% +15.68% +18.09% +48.82% +71.95% +172.20% 12.88%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 534.05 2025/07/24 N/A +1.32% -1.19% -4.79% -1.17% -10.95% +7.27% +26.79% +756.54% 11.41%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 997.45 2025/07/24 N/A +2.87% +25.24% +2.53% +10.50% +24.64% +90.75% +93.77% +1,522.66% 20.31%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.63 2025/07/24 N/A +0.15% +0.72% +2.35% +2.45% +4.19% +10.16% +6.51% N/A 1.36%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 130.35 2025/07/24 N/A +2.82% +14.60% +2.08% +7.04% +7.60% +26.16% +36.36% +716.73% 14.36%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.46 2025/07/24 N/A +2.82% +14.59% +2.07% +7.03% +7.60% +26.16% +36.34% +344.60% 14.37%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +23.51% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.92 2025/07/24 N/A -0.33% +0.30% +6.28% +6.95% +5.78% +4.75% -12.74% N/A 7.06%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.48% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.68% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.63 2025/07/24 0.50 +4.06% +8.84% +5.66% +12.77% +4.01% +23.34% +55.98% N/A 16.64%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.51 2025/07/24 1.50 +3.02% +1.62% -0.40% +0.54% -0.13% +1.49% -13.68% N/A 6.12%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.85 2025/07/24 0.82 +0.34% +1.41% +4.67% +3.94% +0.53% -7.04% -26.01% N/A 9.51%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.07 2025/07/24 0.70 +4.45% +16.04% +4.85% +8.71% +16.12% +40.19% +46.59% N/A 11.87%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.13 2025/07/24 N/A +2.60% +9.40% +2.18% +1.98% +3.71% +6.23% +19.61% N/A 7.82%
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