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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 29.45 2026/04/24 N/A +9.05% -1.13% +1.15% +1.41% +17.97% +27.82% +8.83% +339.61% 11.61%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.95 2026/04/24 N/A +5.70% +1.04% +3.37% +2.76% +17.10% +41.07% +27.47% N/A 6.63%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 20.01 2026/04/24 N/A +3.04% +0.30% +1.68% +1.11% +8.10% +27.94% +17.50% +351.69% 4.26%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 32.50 2026/04/24 N/A +3.83% +0.18% +8.05% +5.93% +40.03% +65.48% +52.80% +225.00% 10.54%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 561.99 2026/04/24 N/A +2.01% -6.92% -0.46% -5.21% +3.98% +7.16% +15.70% +801.35% 11.28%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,432.66 2026/04/24 N/A +27.07% +13.55% +18.92% +21.88% +79.88% +171.46% +88.85% +2,230.67% 21.47%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.04 2026/04/24 N/A +0.75% +0.25% +0.80% +0.45% +2.82% +11.58% +8.68% N/A 1.21%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 128.28 2026/04/24 N/A +12.27% -2.20% -5.23% +0.24% +12.78% +24.09% +1.39% +703.76% 13.83%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.76 2026/04/24 N/A +12.29% -2.19% -5.22% +0.25% +12.78% +24.11% +1.39% +337.60% 13.85%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.21 2026/04/24 N/A +2.37% +0.15% -0.84% +0.33% +1.38% +7.29% -11.66% N/A 6.65%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 34.40 2026/04/24 0.50 +3.71% +9.00% +32.16% +21.34% +52.01% +47.96% +65.78% N/A 12.30%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.31 2026/04/24 1.50 +1.95% -1.62% -0.41% -0.54% +4.88% +0.41% -22.89% N/A 5.63%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.41 2026/04/24 0.82 +2.69% -0.65% +0.94% +0.71% +5.57% -2.42% -23.48% N/A 7.93%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.48 2026/04/24 0.70 +9.63% -1.24% -1.67% -2.16% +17.47% +38.29% +24.79% N/A 11.56%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.25 2026/04/24 N/A +5.70% +0.95% +3.97% +3.34% +20.92% +23.75% +18.73% N/A 7.75%
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