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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 29.13 2026/02/19 N/A +0.39% +3.55% +6.11% +0.29% +7.71% +29.22% +11.88% +334.79% 11.56%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.77 2026/02/19 N/A +1.85% +4.80% +7.14% +2.16% +13.42% +40.37% +29.67% N/A 6.46%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.96 2026/02/19 N/A +0.35% +2.10% +3.21% +0.86% +6.74% +27.46% +17.34% +350.56% 4.51%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 33.46 2026/02/19 N/A +4.99% +15.86% +21.36% +9.06% +32.46% +69.33% +70.02% +234.60% 11.95%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 607.45 2026/02/19 N/A +0.96% +4.22% +14.21% +2.46% +6.42% +19.13% +31.32% +874.26% 9.65%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,223.69 2026/02/19 N/A +1.68% +11.76% +22.88% +4.10% +26.95% +131.05% +54.67% +1,890.71% 21.35%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.08 2026/02/19 N/A +0.55% +1.01% +1.88% +0.65% +4.26% +12.94% +8.78% N/A 0.86%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 126.25 2026/02/19 N/A -1.64% +2.15% -1.90% -1.34% +1.08% +17.23% +2.76% +691.04% 13.96%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.06 2026/02/19 N/A -1.64% +2.13% -1.91% -1.35% +1.08% +17.23% +2.74% +330.60% 13.97%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.04% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.81 2026/02/19 N/A +2.96% +3.04% +2.62% +2.54% +8.13% +10.93% -11.40% N/A 5.74%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 32.87 2026/02/19 0.50 +10.23% +25.27% +34.27% +15.94% +38.81% +40.23% +67.02% N/A 14.46%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.46 2026/02/19 1.50 +0.81% +2.05% +2.75% +1.50% +6.27% -0.13% -20.30% N/A 6.53%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.89 2026/02/19 0.82 +2.58% +4.09% +5.95% +2.96% +11.85% +2.05% -23.49% N/A 6.52%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.26 2026/02/19 0.70 -1.54% +0.51% -0.72% -2.81% +5.32% +39.28% +27.48% N/A 10.88%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.08 2026/02/19 N/A +0.18% +4.35% +9.69% +2.55% +11.12% +21.45% +19.74% N/A 7.31%
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