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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 26.89 2024/06/27 N/A -0.41% -0.05% +6.25% +6.32% +11.78% -3.05% +32.39% +301.38% 16.24%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 25.49 2024/06/27 N/A +1.68% +1.68% +5.86% +5.90% +14.56% +2.82% +10.87% N/A 8.21%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.61 2024/06/27 N/A +0.40% +0.51% +2.32% +2.62% +11.10% +1.56% +10.89% +297.52% 7.23%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 23.05 2024/06/27 N/A +0.79% +1.32% +7.56% +7.56% +14.28% +6.52% +40.29% +130.50% 13.47%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 601.41 2024/06/27 N/A +3.22% +0.90% +8.47% +8.49% +17.16% +17.84% +71.03% +864.57% 12.61%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 859.77 2024/06/27 N/A +4.12% +8.92% +24.38% +25.40% +40.61% +10.76% +135.57% +1,298.68% 22.17%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 18.71 2024/06/27 N/A +0.48% +0.59% +1.19% +1.14% +4.58% +1.52% +3.03% N/A 1.70%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 122.36 2024/06/27 N/A +0.27% +0.48% +5.35% +5.56% +10.50% -3.44% +55.79% +666.67% 16.37%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 41.74 2024/06/27 N/A +0.29% +0.48% +5.35% +5.56% +10.51% -3.42% +55.80% +317.40% 16.34%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.56% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.05 2024/06/27 N/A -0.67% -1.76% -4.02% -3.88% -0.16% -18.30% -14.24% N/A 7.18%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.44% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.97% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.76 2024/06/27 0.50 -3.84% -3.06% +0.68% +1.58% +8.39% +12.50% +28.43% N/A 18.36%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.58 2024/06/27 1.50 +0.66% -0.39% +0.13% 0.00% +5.72% -20.55% -19.70% N/A 7.36%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.46 2024/06/27 0.82 -0.10% -2.34% -6.32% -5.63% -4.53% -25.82% -22.12% N/A 9.80%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 28.79 2024/06/27 0.70 +0.77% +2.09% +11.81% +11.68% +17.90% +6.16% +42.17% N/A 12.71%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.26 2024/06/27 N/A +1.69% +1.53% +4.11% +4.16% +7.30% +0.63% +24.50% N/A 8.06%
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