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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 18.17 2024/12/23 N/A -0.33% +3.77% +2.48% +15.95% +18.14% +15.37% +41.62% N/A 12.75%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.22 2024/12/23 N/A +1.50% +8.26% -1.57% +23.19% +25.14% +49.84% +91.19% N/A 13.42%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.20 2024/12/23 N/A -0.42% +3.42% +1.79% +14.61% +16.68% +11.11% +33.08% N/A 12.73%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.75 2024/12/23 N/A -0.87% +1.86% +0.07% +10.24% +12.60% +12.60% +37.21% N/A 11.36%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,970.00 2024/12/23 N/A +1.16% +7.45% -1.59% +21.27% +23.13% +45.73% +90.14% N/A 13.11%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,321.00 2024/12/23 N/A +1.04% +7.11% -2.23% +19.82% +21.58% +40.41% +78.54% N/A 13.08%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 18.89 2024/12/23 N/A -0.42% -3.13% -0.68% +8.63% +11.25% +6.00% +32.47% N/A 14.85%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 32.80 2024/12/23 N/A +1.55% +8.65% -1.00% +24.81% +26.89% +59.84% +108.65% N/A 13.48%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 14.76 2024/12/23 N/A -0.54% -3.47% -1.34% +7.27% +9.90% +2.15% +24.45% N/A 14.82%
 
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