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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 18.35 2024/07/05 N/A +2.80% +2.97% +16.88% +17.10% +21.12% +19.00% +55.90% N/A 10.29%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 19.59 2024/07/05 N/A +5.55% +10.18% +30.25% +32.45% +38.64% +60.71% +122.87% N/A 12.48%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.43 2024/07/05 N/A +2.70% +2.70% +16.28% +16.46% +19.65% +14.71% +46.65% N/A 10.34%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 15.27 2024/07/05 N/A +2.28% +1.73% +14.81% +14.13% +19.67% +17.19% +46.26% N/A 9.41%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,195.00 2024/07/05 N/A +5.38% +9.49% +28.36% +30.46% +34.24% +57.39% +122.96% N/A 12.29%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,511.00 2024/07/05 N/A +5.28% +9.13% +27.53% +29.63% +32.58% +51.54% +109.42% N/A 12.27%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 19.82 2024/07/05 N/A +2.01% +2.96% +15.03% +13.97% +20.12% +8.31% +50.15% N/A 12.95%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 35.09 2024/07/05 N/A +5.72% +10.62% +31.18% +33.52% +41.21% +71.59% +145.38% N/A 12.43%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.58 2024/07/05 N/A +1.90% +2.64% +14.31% +13.23% +18.66% +4.35% +41.00% N/A 12.88%
 
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