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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,749.89 2026/01/08 N/A +3.88% +8.89% +22.58% +2.45% +37.38% +63.74% +39.62% +232.11% 12.91%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 20.52 2026/01/08 N/A +2.50% +2.50% +16.46% +3.48% +10.86% +53.48% +37.90% N/A 10.88%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 23.41 2026/01/08 N/A +3.22% +6.17% +25.05% +2.99% +26.54% +110.52% +105.17% N/A 13.54%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.83 2026/01/08 N/A +2.39% +2.19% +15.72% +3.46% +9.47% +47.81% +29.65% N/A 11.08%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 17.47 2026/01/08 N/A +1.81% +2.52% +17.17% +2.95% +14.78% +50.73% +32.05% N/A 10.41%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,758.00 2026/01/08 N/A +3.10% +5.89% +24.40% +2.99% +24.81% +98.52% +98.52% N/A 13.21%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,899.00 2026/01/08 N/A +3.02% +5.57% +23.62% +2.95% +23.26% +91.23% +86.55% N/A 13.13%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 23.94 2026/01/08 N/A +2.88% +3.15% +16.10% +2.44% +25.47% +66.83% +31.39% N/A 10.30%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 43.10 2026/01/08 N/A +3.41% +6.74% +26.54% +3.09% +29.51% +122.39% +126.13% N/A 13.69%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 18.46 2026/01/08 N/A +2.73% +2.78% +15.30% +2.38% +23.89% +60.66% +23.40% N/A 10.29%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 15,495.00 2026/01/08 0.37 +3.73% +8.89% +24.25% +2.24% +36.42% +90.59% +88.37% N/A 13.49%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.40% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 416.30 2026/01/08 0.06 +2.69% +6.80% +19.08% +2.49% +19.42% +58.89% +53.28% -58.37% 15.21%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 14.66 2026/01/08 N/A +4.94% +6.39% +14.44% +4.34% +40.69% +83.94% +53.99% N/A 12.20%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 28.60 2026/01/08 N/A +2.88% +4.38% +12.42% +2.22% +27.17% +61.04% +24.19% N/A 15.29%
摩根日本(日圆)基金 87,689.00 2026/01/08 0.00 +0.86% +2.99% +17.17% +3.62% +28.31% +100.59% +60.40% N/A 17.73%
摩根日本股票基金 (美元) 32.74 2026/01/08 -0.03 +0.61% +0.18% +9.24% +3.57% +29.51% +71.68% +5.04% +227.40% 16.32%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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