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安联美国股票基金 (美元) A 34.48 2024/06/27 N/A +2.61% +4.07% +18.61% +18.52% +28.68% +15.01% +73.36% +244.80% 14.77%
安联美国股票基金 (美元) A 34.48 2024/06/27 N/A +2.61% +4.07% +18.61% +18.52% +28.68% +15.01% +73.36% +244.80% 14.77%
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安联美国股票基金 (美元) A 34.48 2024/06/27 N/A +2.61% +4.07% +18.61% +18.52% +28.68% +15.01% +73.36% +244.80% 14.77%
摩根新兴中东基金 (美元) 33.43 2024/01/19 0.37 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.51% +15.51% +35.23% +234.30% 12.85%
贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2 20.79 2024/06/27 0.40 +1.66% +3.43% +11.12% +11.00% +18.33% +15.63% +45.28% +107.90% 11.09%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 45.35 2024/06/27 N/A +5.15% +7.08% +20.74% +20.74% +37.34% +15.93% +89.51% N/A 20.05%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.17 2024/06/27 N/A +0.86% +2.15% +5.57% +5.57% +12.54% +16.16% +16.78% +51.70% 3.28%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 18.00 2024/06/27 N/A -0.17% -0.77% +14.87% +14.87% +20.97% +16.88% +56.79% N/A 12.04%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 601.41 2024/06/27 N/A +3.22% +0.90% +8.47% +8.49% +17.16% +17.84% +71.03% +864.57% 12.61%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 73.18 2024/06/27 0.75 +4.66% +3.36% +13.56% +13.56% +17.73% +17.88% +58.64% +265.90% 10.63%
施罗德环球基金系列 - 环球股票 (美元) A类股份 累积单位 47.29 2024/06/27 0.61 +1.65% +4.36% +13.84% +13.80% +22.65% +17.96% +76.34% +298.38% 14.17%
富达基金 - 美国基金 A股 - 累积 - 美元 15.92 2024/06/27 N/A +0.19% -2.57% +4.81% +5.22% +15.78% +18.01% +43.81% +59.20% 12.35%
摩根日本(日圆)基金 65,241.00 2024/06/27 0.00 +5.22% +4.56% +20.59% +20.56% +21.11% +19.02% +82.89% N/A 16.78%
施罗德环球基金系列 -中东海湾(美元) A类股份 累积单位 16.23 2022/03/28 0.44 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +19.91% +30.14% +62.28% 4.32%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 53.28 2024/06/27 -0.06 -4.13% -2.49% +4.35% +4.22% +12.68% +19.93% +60.51% +932.55% 14.82%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 240.92 2024/06/27 N/A +6.05% +14.52% +17.48% +17.42% +31.49% +20.36% +49.89% +326.55% 11.09%
摩根印度基金 (美元) 372.43 2024/06/27 0.00 +3.56% +7.84% +8.11% +8.30% +17.99% +21.23% +32.91% N/A 9.80%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 9.96 2024/06/27 N/A +4.84% -3.68% -0.30% -0.40% +6.18% +22.36% +38.72% -0.40% 11.79%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,213.00 2024/06/27 0.37 +1.69% +1.06% +16.49% +16.49% +25.27% +22.37% +70.90% N/A 10.72%
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