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自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 32.30 2024/06/27 N/A -4.80% -1.79% +2.80% +2.64% +6.53% +5.59% +19.94% +223.00% 12.13%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 23.05 2024/06/27 N/A +0.79% +1.32% +7.56% +7.56% +14.28% +6.52% +40.29% +130.50% 13.47%
贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2 99.36 2024/06/27 N/A -2.01% +1.60% +8.27% +8.22% +14.91% +26.88% +59.41% N/A 11.27%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 126.04 2024/06/27 0.50 -1.45% -2.34% +4.84% +5.02% +12.42% +12.73% +43.15% N/A 12.23%
施罗德环球基金系列 - 环球计量精选价值 (美元) A类股份 累积单位 291.99 2024/06/27 0.70 -1.65% -0.28% +7.66% +7.60% +15.01% +9.54% +41.89% +191.99% 12.67%
 
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