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贝莱德环球债券特别时机基金 (美元) A2 15.74 2024/07/02 N/A +0.70% +0.77% +1.35% +0.83% +5.92% -0.06% +8.18% N/A 3.39%
贝莱德环球债券特别时机基金 (美元) C2 12.68 2024/07/02 N/A +0.63% +0.48% +0.71% +0.24% +4.62% -3.72% +1.68% N/A 3.39%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.21 2024/07/02 N/A +1.66% +0.66% +1.66% +2.45% +4.90% +2.91% +2.56% N/A 4.94%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.66 2024/07/02 N/A +1.95% +1.45% +3.17% +3.97% +7.79% +10.23% +13.82% N/A 4.90%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2对冲股份 9.83 2024/07/02 N/A +0.51% +0.41% +0.51% +0.10% +4.02% -5.66% -1.60% N/A 3.41%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2对冲股份 9.83 2024/07/02 N/A +0.51% +0.41% +0.51% +0.10% +4.02% -5.66% -1.60% N/A 3.41%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2对冲股份 9.83 2024/07/02 N/A +0.51% +0.41% +0.51% +0.10% +4.02% -5.66% -1.60% N/A 3.41%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2对冲股份 9.83 2024/07/02 N/A +0.51% +0.41% +0.51% +0.10% +4.02% -5.66% -1.60% N/A 3.41%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.20 2024/07/02 N/A +1.66% +0.66% +1.55% +2.45% +4.90% +2.91% +2.56% N/A 4.95%
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.56 2024/07/02 N/A +0.59% +0.35% +0.47% 0.00% +1.06% -11.02% -11.30% N/A 3.74%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A5对冲股份 6.14 2024/07/02 N/A -0.32% -0.49% -0.97% -1.44% +1.15% -11.91% -11.40% N/A 3.48%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.20 2024/07/02 N/A +1.55% +0.55% +1.55% +2.34% +4.78% +2.91% +2.45% N/A 4.94%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.81 2024/07/02 N/A +1.90% +1.20% +2.52% +3.42% +6.49% +6.21% +6.97% N/A 4.89%
贝莱德环球债券特别时机基金 (日圆) A2对冲股份 983.00 2024/07/02 N/A +0.20% -0.61% -1.50% -1.99% -0.10% -10.72% -6.11% N/A 3.23%
贝莱德环球债券特别时机基金 (波兰玆罗提) A2对冲股份 17.73 2024/07/02 N/A +0.74% +0.80% +1.43% +0.97% +6.29% +5.04% +12.22% N/A 3.30%
贝莱德环球债券特别时机基金 (新加坡元) A2对冲股份 21.83 2024/07/02 N/A +0.55% +0.32% +0.41% -0.05% +4.00% -2.85% +4.35% N/A 3.34%
贝莱德环球债券特别时机基金 (新加坡元) A5对冲股份 13.67 2024/07/02 N/A -0.29% -0.58% -1.09% -1.58% +1.11% -9.29% -6.05% N/A 3.43%
贝莱德环球债券特别时机基金 (美元) A1 9.88 2024/07/02 N/A +0.41% -0.10% -0.30% -0.80% +2.92% -6.70% -2.56% N/A 3.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (美元) A3 9.88 2024/07/02 N/A +0.51% 0.00% -0.20% -0.70% +3.02% -6.62% -2.47% N/A 3.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (美元) A5 9.88 2024/07/02 N/A -0.10% 0.00% -0.20% -0.60% +3.02% -6.62% -2.47% N/A 3.46%
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